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| 聚飞光电(300303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,637.67 | 133,507.94 | 85,380.81 | 38,106.89 | |
| 收到的税费返还 | 22.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,483.52 | 2,714.90 | 1,874.70 | 630.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,143.65 | 136,222.84 | 87,255.51 | 38,737.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,438.58 | 89,971.14 | 57,491.28 | 19,484.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,039.76 | 17,778.76 | 12,254.30 | 5,273.36 | |
| 支付的各项税费 | 7,787.55 | 5,985.02 | 3,991.41 | 2,158.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,316.57 | 7,160.44 | 4,608.66 | 2,331.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,582.45 | 120,895.36 | 78,345.65 | 29,247.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,561.19 | 15,327.48 | 8,909.86 | 9,489.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,155.08 | 1,841.26 | 1,417.46 | 491.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 203.78 | 157.08 | 157.08 | 157.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 182,257.98 | 161,857.98 | 113,857.98 | 42,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,616.85 | 163,856.32 | 115,432.52 | 43,148.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,897.30 | 23,255.20 | 15,396.24 | 5,840.30 | |
| 投资所支付的现金 | 534.00 | 484.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 158,600.00 | 141,100.00 | 88,500.00 | 36,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,031.30 | 164,839.20 | 104,046.24 | 41,990.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,585.55 | -982.88 | 11,386.28 | 1,158.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 561.44 | 561.44 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,865.49 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,426.93 | 561.44 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,635.56 | 1,702.19 | 689.28 | 692.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,995.98 | 6,991.87 | 6,953.92 | 60.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 420.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,051.73 | 8,694.07 | 7,643.20 | 753.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,624.80 | -8,132.63 | -7,643.20 | -753.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -246.08 | -156.39 | -107.28 | -36.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,724.14 | 6,055.58 | 12,545.65 | 9,858.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,435.19 | 22,435.19 | 22,435.19 | 22,435.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,711.05 | 28,490.77 | 34,980.84 | 32,293.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,509.15 | -- | 7,166.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,172.45 | -- | 913.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,801.01 | -- | 2,745.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 503.35 | -- | 111.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,119.16 | -- | 554.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,039.90 | -- | 550.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78.73 | -- | 62.18 | -- | |
| 投资损失 | -2,155.08 | -- | -1,417.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,835.14 | -- | -78.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.22 | -- | -33.61 | -- | |
| 存货的减少 | -6,239.74 | -- | -955.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,878.79 | -- | -7,974.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,475.41 | -- | 7,266.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,561.19 | -- | 8,909.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,711.05 | -- | 34,980.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,435.19 | -- | 22,435.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,724.14 | -- | 12,545.65 | -- | |
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