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| 聚飞光电(300303) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,530.80 | 223,917.21 | 161,901.72 | 63,295.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,954.47 | 1,954.47 | 1,031.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,848.90 | 2,515.10 | 2,372.93 | 1,043.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 288,334.18 | 228,386.78 | 165,305.94 | 64,339.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,496.78 | 134,016.93 | 88,827.10 | 41,787.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,316.02 | 24,783.22 | 16,995.68 | 7,580.22 | |
| 支付的各项税费 | 5,014.15 | 5,541.09 | 4,217.75 | 2,457.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,371.18 | 6,938.80 | 5,205.10 | 2,658.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,198.13 | 171,280.04 | 115,245.63 | 54,483.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,136.05 | 57,106.74 | 50,060.32 | 9,855.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,937.35 | 847.01 | 789.53 | 64.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,379.44 | 883.90 | 658.90 | 3.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 164,090.00 | 130,490.00 | 94,200.00 | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,766.79 | 132,220.91 | 95,648.43 | 12,067.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,720.02 | 12,251.04 | 7,703.41 | 3,715.08 | |
| 投资所支付的现金 | 485.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 184,090.00 | 163,590.00 | 121,100.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,295.02 | 175,841.04 | 128,803.41 | 13,715.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,528.23 | -43,620.13 | -33,154.98 | -1,647.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,758.95 | 15,758.95 | 7,758.95 | 7,758.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,344.30 | 13,228.42 | 13,141.88 | 80.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,705.14 | 4,317.06 | 3,732.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,808.39 | 33,304.44 | 24,633.65 | 7,839.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,808.39 | -25,304.44 | -24,633.65 | -7,839.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.28 | -4.50 | -5.40 | 7.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,223.85 | -11,822.32 | -7,733.72 | 377.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,087.29 | 26,087.29 | 26,087.29 | 26,087.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,863.43 | 14,264.96 | 18,353.57 | 26,464.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,736.30 | -- | 12,718.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,434.69 | -- | 1,959.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,004.51 | -- | 4,930.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 690.15 | -- | 320.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 790.07 | -- | 372.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -526.68 | -- | -230.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.09 | -- | 49.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,506.46 | -- | -980.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,624.12 | -- | 1,131.70 | -- | |
| 投资损失 | -1,938.45 | -- | -890.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 93.00 | -- | 96.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 236.70 | -- | 113.40 | -- | |
| 存货的减少 | -1,307.93 | -- | -5,180.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,596.92 | -- | 34,036.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,857.97 | -- | 1,612.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,136.05 | -- | 50,060.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,863.43 | -- | 18,353.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,087.29 | -- | 26,087.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,223.85 | -- | -7,733.72 | -- | |
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