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| 聚飞光电(300303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,032.44 | 161,563.82 | 106,081.71 | 31,888.55 | |
| 收到的税费返还 | 16.25 | 6.35 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,822.50 | 2,932.23 | 2,595.38 | 2,198.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,871.19 | 164,502.41 | 108,677.09 | 34,087.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,358.65 | 121,179.39 | 79,883.70 | 24,569.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,876.84 | 19,386.55 | 13,051.58 | 5,846.75 | |
| 支付的各项税费 | 7,059.60 | 5,769.03 | 3,942.51 | 1,830.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,083.06 | 7,116.28 | 4,584.28 | 2,208.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,378.15 | 153,451.27 | 101,462.07 | 34,454.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,493.04 | 11,051.14 | 7,215.02 | -367.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,621.92 | 1,272.38 | 906.63 | 633.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.50 | -1.05 | -1.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,162.89 | 67,162.89 | 56,900.00 | 37,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,803.30 | 68,434.22 | 57,805.39 | 37,633.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,435.87 | 15,391.98 | 10,226.15 | 4,078.70 | |
| 投资所支付的现金 | 673.05 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,031.32 | 51,652.47 | 49,005.00 | 36,005.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,140.25 | 67,094.45 | 59,281.15 | 40,133.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,336.94 | 1,339.77 | -1,475.77 | -2,499.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,928.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,928.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,594.62 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,503.22 | 7,484.04 | 7,465.90 | 9.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.96 | 300.31 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,471.80 | 7,784.35 | 7,465.90 | 9.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,543.80 | -7,784.35 | -7,465.90 | -9.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.64 | 141.72 | 64.31 | -115.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,427.34 | 4,748.28 | -1,662.34 | -2,991.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,711.05 | 20,711.05 | 20,711.05 | 20,765.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,283.72 | 25,459.33 | 19,048.72 | 17,774.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,290.82 | -- | 8,213.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,553.71 | -- | 2,908.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,243.89 | -- | 3,209.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 579.22 | -- | 277.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,261.41 | -- | 610.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 478.39 | -- | 10.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34.51 | -- | 62.66 | -- | |
| 投资损失 | -1,851.10 | -- | -906.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -70.89 | -- | -342.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.22 | -- | -33.61 | -- | |
| 存货的减少 | -1,324.22 | -- | -710.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,281.90 | -- | -12,111.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,412.10 | -- | 6,026.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,493.04 | -- | 7,215.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,283.72 | -- | 19,048.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,711.05 | -- | 20,711.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,427.34 | -- | -1,662.34 | -- | |
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