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| 聚飞光电(300303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,880.28 | 163,391.71 | 109,578.51 | 53,391.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,883.53 | 70.24 | 3.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,279.57 | 4,110.70 | 2,808.38 | 1,303.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,043.38 | 167,572.66 | 112,390.21 | 54,694.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,268.82 | 96,091.48 | 63,719.78 | 36,043.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,459.26 | 22,536.96 | 14,936.09 | 6,291.57 | |
| 支付的各项税费 | 11,743.89 | 8,700.20 | 5,664.70 | 3,243.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,756.50 | 7,099.94 | 3,898.57 | 1,649.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,228.46 | 134,428.58 | 88,219.15 | 47,229.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,814.91 | 33,144.07 | 24,171.06 | 7,465.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60.67 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,406.08 | 810.09 | 515.92 | 95.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.70 | 1.68 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,931.60 | 56,631.60 | 36,631.60 | 16,810.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,442.04 | 57,443.37 | 37,147.52 | 16,905.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,551.84 | 15,162.51 | 10,095.54 | 8,174.70 | |
| 投资所支付的现金 | 3,705.80 | 3,552.80 | 2,702.40 | 2,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 136,806.44 | 81,500.00 | 58,300.00 | 16,178.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,064.08 | 100,215.31 | 71,097.94 | 26,753.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,622.04 | -42,771.94 | -33,950.42 | -9,847.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 997.34 | 997.34 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,300.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,297.34 | 14,497.34 | 13,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,107.17 | 5,776.08 | 5,706.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.56 | 87.39 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,234.73 | 5,863.47 | 5,706.68 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,062.61 | 8,633.86 | 7,793.32 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.06 | 64.01 | 36.21 | -96.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,721.46 | -929.99 | -1,949.82 | -2,477.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,283.72 | 18,283.72 | 18,283.72 | 18,341.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,562.26 | 17,353.73 | 16,333.90 | 15,864.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,626.58 | -- | 14,525.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,953.49 | -- | 2,599.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,264.33 | -- | 4,441.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 623.75 | -- | 313.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,323.54 | -- | 628.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 317.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.87 | -- | 10.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 407.32 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 354.63 | -- | 3.99 | -- | |
| 投资损失 | -1,604.11 | -- | -501.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -508.88 | -- | -61.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.84 | -- | -33.61 | -- | |
| 存货的减少 | -1,560.80 | -- | 40.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,560.13 | -- | -27,970.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,205.30 | -- | 30,175.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,814.91 | -- | 24,171.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,562.26 | -- | 16,333.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,283.72 | -- | 18,283.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,721.46 | -- | -1,949.82 | -- | |
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