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| 聚飞光电(300303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,035.34 | 78,968.41 | 51,417.07 | 23,475.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,530.84 | 1,669.70 | 1,069.92 | 164.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,566.18 | 80,638.10 | 52,486.99 | 23,639.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,763.32 | 53,307.50 | 36,668.38 | 16,923.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,058.17 | 7,604.72 | 4,829.35 | 1,733.82 | |
| 支付的各项税费 | 6,991.15 | 5,384.82 | 3,905.31 | 1,866.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,404.11 | 2,504.71 | 1,328.88 | 696.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,216.74 | 68,801.75 | 46,731.91 | 21,219.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,349.44 | 11,836.36 | 5,755.07 | 2,420.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,038.93 | 3,038.93 | 3,038.93 | 3,041.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 752.73 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,700.00 | 39,404.75 | 5,014.75 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,511.66 | 42,463.68 | 8,073.68 | 3,041.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,036.31 | 12,085.98 | 4,987.28 | 1,633.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 163,100.00 | 70,400.00 | 37,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,136.31 | 82,485.98 | 42,687.28 | 1,633.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,624.65 | -40,022.30 | -34,613.60 | 1,407.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,335.00 | 535.00 | 335.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 535.00 | 535.00 | 335.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,335.00 | 535.00 | 335.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,243.20 | 4,243.20 | 4,243.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 161.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,404.60 | 4,243.20 | 4,243.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,930.40 | -3,708.20 | -3,908.20 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,344.82 | -31,894.14 | -32,766.73 | 3,827.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,863.10 | 41,863.10 | 41,863.10 | 42,503.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,518.28 | 9,968.96 | 9,096.38 | 46,330.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,005.77 | -- | 6,689.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,102.95 | -- | 47.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,519.71 | -- | 1,694.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.29 | -- | 14.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 591.18 | -- | 208.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115.44 | -- | 115.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,552.35 | -- | -1,814.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -344.96 | -- | 55.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.22 | -- | -33.61 | -- | |
| 存货的减少 | -4,831.40 | -- | -1,169.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,881.42 | -- | 2,119.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,642.45 | -- | -2,172.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,349.44 | -- | 5,755.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,518.28 | -- | 9,096.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,863.10 | -- | 41,863.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,344.82 | -- | -32,766.73 | -- | |
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