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| 聚飞光电(300303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,881.55 | 65,677.12 | 51,851.89 | 25,132.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,802.43 | 2,365.84 | 1,843.72 | 243.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,683.98 | 68,042.96 | 53,695.61 | 25,376.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,465.76 | 40,779.99 | 35,135.68 | 16,937.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,877.68 | 6,067.64 | 4,394.64 | 1,936.77 | |
| 支付的各项税费 | 7,739.74 | 5,862.36 | 4,237.53 | 1,766.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,110.59 | 1,988.32 | 1,305.11 | 359.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,193.76 | 54,698.31 | 45,072.96 | 20,999.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,490.21 | 13,344.65 | 8,622.65 | 4,376.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,271.36 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 571.83 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,000.00 | 60,524.97 | 25,357.09 | 4,060.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,845.64 | 60,527.42 | 25,359.54 | 4,062.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,314.74 | 7,259.55 | 6,000.61 | 2,600.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,000.00 | 58,000.00 | 33,100.00 | 10,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,364.74 | 65,259.55 | 39,100.61 | 12,900.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,519.10 | -4,732.13 | -13,741.07 | -8,838.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 103.17 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 103.17 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103.17 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,352.00 | 4,352.00 | 4,352.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,352.00 | 4,352.00 | 4,352.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,248.83 | -4,352.00 | -4,352.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,722.28 | 4,260.53 | -9,470.42 | -4,461.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,140.82 | 34,140.82 | 34,140.82 | 34,140.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,863.10 | 38,401.35 | 24,670.40 | 29,679.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,683.73 | -- | 8,295.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 910.21 | -- | 620.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,933.33 | -- | 1,401.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21.62 | -- | 9.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.28 | -- | 52.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62.48 | -- | 69.78 | -- | |
| 投资损失 | -1,931.48 | -- | -257.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -239.31 | -- | -70.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -76.06 | -- | -42.45 | -- | |
| 存货的减少 | -1,158.83 | -- | -1,429.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,139.90 | -- | -3,533.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,334.95 | -- | 3,508.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,490.21 | -- | 8,622.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,863.10 | -- | 24,670.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,140.82 | -- | 34,140.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,722.28 | -- | -9,470.42 | -- | |
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