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| 聚飞光电(300303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,258.49 | 185,221.45 | 142,718.08 | 68,971.64 | |
| 收到的税费返还 | 270.17 | 270.17 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,593.44 | 3,966.18 | 2,324.03 | 552.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,122.10 | 189,457.79 | 145,042.12 | 69,523.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,855.86 | 134,341.35 | 88,338.03 | 36,284.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,553.93 | 22,083.43 | 14,738.15 | 6,098.35 | |
| 支付的各项税费 | 9,340.29 | 7,297.26 | 5,049.26 | 2,329.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,782.36 | 4,957.53 | 2,884.81 | 1,767.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 219,532.45 | 168,679.56 | 111,010.26 | 46,479.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,589.65 | 20,778.23 | 34,031.86 | 23,044.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 462.32 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,630.85 | 2,063.49 | 1,215.55 | 387.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,009.40 | 226.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 280,457.40 | 158,000.00 | 71,600.00 | 27,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 286,559.98 | 160,289.49 | 72,815.55 | 27,587.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,698.45 | 6,928.21 | 5,029.50 | 2,616.37 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 332,549.16 | 220,279.00 | 156,079.00 | 34,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 350,247.61 | 227,207.21 | 161,108.50 | 37,296.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,687.63 | -66,917.72 | -88,292.95 | -9,709.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 69,568.81 | 69,568.81 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,232.85 | 18,664.04 | 10,664.04 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,232.85 | 88,232.85 | 80,232.85 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,300.00 | 26,298.00 | 26,298.00 | 12,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,207.80 | 13,113.61 | 321.78 | 231.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.46 | 42.22 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,568.26 | 39,453.84 | 26,619.78 | 12,731.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,664.59 | 48,779.01 | 53,613.07 | -9,731.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.58 | -4.60 | 24.48 | 10.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,525.03 | 2,634.92 | -623.54 | 3,613.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,562.26 | 13,562.26 | 13,562.26 | 13,562.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,087.29 | 16,197.18 | 12,938.72 | 17,175.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,774.35 | -- | 14,333.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,524.94 | -- | 1,372.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,934.23 | -- | 4,949.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 615.14 | -- | 310.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 694.65 | -- | 352.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 592.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 152.07 | -- | 3.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -226.00 | -- | -152.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,112.25 | -- | 979.44 | -- | |
| 投资损失 | -4,536.79 | -- | -1,215.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 108.63 | -- | 92.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.32 | -- | 2.84 | -- | |
| 存货的减少 | -3,147.13 | -- | 349.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,774.19 | -- | 37,912.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,202.03 | -- | -25,259.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,589.65 | -- | 34,031.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,087.29 | -- | 12,938.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,562.26 | -- | 13,562.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,525.03 | -- | -623.54 | -- | |
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