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| ST天山(300313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,187.60 | 13,402.75 | 8,308.85 | 2,442.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,192.50 | 1,978.43 | 2,249.51 | 2,967.55 | |
| 应收票据 | 15.00 | 144.80 | 144.80 | 5.00 | |
| 应收账款 | 1,177.50 | 1,833.62 | 2,104.71 | 2,962.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 111.21 | 3,539.94 | 959.76 | 920.07 | |
| 其他应收款(合计) | 519.59 | 944.92 | 816.12 | 514.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 519.59 | 27,956.47 | 816.12 | 514.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,632.82 | 5,734.46 | 5,403.05 | 4,596.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,221.73 | 3,670.80 | 3,573.81 | 5,180.29 | |
| 流动资产合计 | 33,865.44 | 29,271.29 | 21,311.11 | 16,621.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 57,696.41 | 57,696.41 | 57,696.41 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 536.08 | 512.14 | 488.58 | 566.24 | |
| 投资性房地产 | 766.89 | 775.29 | 783.69 | 792.09 | |
| 在建工程(合计) | -- | 176.19 | 7.14 | 17.18 | |
| 在建工程 | -- | 185.95 | -- | 17.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,895.20 | 33,212.89 | 33,410.52 | 33,708.24 | |
| 固定资产净额 | 32,895.20 | 35,466.90 | 33,408.12 | 33,708.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 2.40 | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,167.20 | 1,186.71 | 1,526.36 | 1,661.73 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,772.62 | 12,897.03 | 13,021.99 | 13,206.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 211.19 | 194.32 | 194.32 | |
| 长期待摊费用 | 420.55 | 435.01 | 427.74 | 413.22 | |
| 递延所得税资产 | 22.70 | 66.14 | 62.68 | 67.20 | |
| 其他非流动资产 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 非流动资产合计 | 106,437.65 | 107,329.00 | 107,779.43 | 50,786.94 | |
| 资产总计 | 140,303.09 | 136,600.29 | 129,090.54 | 67,408.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,418.66 | 31,098.41 | 24,254.48 | 11,200.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,314.23 | 4,927.61 | 4,830.68 | 4,832.73 | |
| 应付票据 | 1,050.18 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,264.06 | -- | 4,830.68 | 4,832.73 | |
| 预收款项 | 7,468.30 | 4,927.12 | 902.66 | 970.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 273.38 | 211.82 | 227.83 | 264.98 | |
| 应交税费 | 149.58 | 156.16 | 190.14 | 195.88 | |
| 其他应付款(合计) | 59,339.01 | 58,798.99 | 59,068.94 | 8,600.42 | |
| 应付利息 | 68.84 | -- | 82.61 | 117.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 59,270.17 | 58,918.44 | 58,986.34 | 8,482.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 775.33 | 1,260.37 | 3,572.31 | 3,441.12 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 107,738.50 | 101,380.47 | 93,047.05 | 29,506.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 775.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,984.41 | 1,969.84 | 1,795.97 | 1,854.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,984.41 | 11,969.84 | 6,795.97 | 2,629.90 | |
| 负债合计 | 119,722.91 | 113,350.31 | 99,843.02 | 32,136.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,297.74 | 31,297.74 | 31,297.74 | 19,735.28 | |
| 资本公积 | 195,632.89 | 195,552.66 | 195,535.79 | 27,668.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -866.80 | -571.61 | -745.90 | -856.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,081.40 | 1,081.40 | 1,081.40 | 1,081.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -206,244.32 | -203,937.53 | -197,724.94 | -12,200.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 20,900.91 | 23,422.66 | 29,444.08 | 35,428.00 | |
| 少数股东权益 | -320.72 | -172.68 | -196.56 | -156.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,580.18 | 23,249.98 | 29,247.52 | 35,271.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,303.09 | 136,600.29 | 129,090.54 | 67,408.15 | |
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