天山生物

- 300313

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天山生物(300313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,223.5824,364.0816,897.099,420.673,446.75
收到的税费返还29.22177.28150.95114.4375.84
收到的其他与经营活动有关的现金410.7310,550.147,980.975,078.523,787.67
经营活动现金流入小计1,663.5335,091.5025,029.0114,613.627,310.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,706.3125,261.5517,340.9610,097.677,186.82
支付给职工以及为职工支付的现金353.092,074.041,452.591,061.76529.71
支付的各项税费226.18519.90313.68272.79179.64
支付的其他与经营活动有关的现金931.9410,729.726,082.026,067.023,650.24
经营活动现金流出小计3,217.5238,585.2125,189.2417,499.2411,546.41
经营活动产生的现金流量净额-1,553.99-3,493.72-160.23-2,885.62-4,236.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.09135.41103.3353.5218.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33.09135.41103.3353.5218.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金196.241,341.09779.81339.59624.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计196.241,341.09779.81339.59624.99
投资活动产生的现金流量净额-163.15-1,205.68-676.49-286.07-606.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金507.4411,171.4610,590.626,403.90262.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,877.617,277.484,513.85--
筹资活动现金流入小计507.4422,049.0717,868.0910,917.75262.49
偿还债务支付的现金210.0014,772.1225,545.2815,645.334,135.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金240.061,402.961,066.61670.79272.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--13,233.27------
筹资活动现金流出小计450.0629,408.3626,611.8916,316.124,408.11
筹资活动产生的现金流量净额57.38-7,359.28-8,743.80-5,398.38-4,145.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.510.27-0.23-0.32--
五、现金及现金等价物净增加额-1,661.27-12,058.41-9,580.74-8,570.39-8,988.21
加:期初现金及现金等价物余额2,030.3613,310.0013,310.0013,310.0024,187.36
六、期末现金及现金等价物余额369.091,251.593,729.264,739.6115,199.15
附注
净利润---6,005.43---1,802.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,539.17--85.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,892.07--969.20--
无形资产摊销--497.89--249.29--
长期待摊费用摊销--49.67--13.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--579.36--62.34--
固定资产报废损失---26.03---3.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,402.96--931.12--
投资损失---184.49---48.73--
递延所得税资产减少---67.68---3.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---199.95---4,445.72--
经营性应收项目的减少---3,620.09---3,804.36--
经营性应付项目的增加---4,130.17--4,911.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--779.01------
经营活动产生现金流量净额---3,493.72---2,885.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,251.59--4,739.61--
现金的期初余额--13,310.00--13,310.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,058.41---8,570.39--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶