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| *ST天山(300313) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,572.61 | 7,495.88 | 5,153.69 | 2,008.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | 10.81 | -- | 4.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,171.92 | 9,063.81 | 757.67 | 794.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,744.53 | 16,570.50 | 5,911.36 | 2,807.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,439.90 | 2,265.90 | 3,136.83 | 1,071.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,601.89 | 1,930.15 | 1,516.96 | 820.76 | |
| 支付的各项税费 | 426.97 | 384.67 | 467.64 | 167.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,481.12 | 18,724.20 | 2,046.03 | 1,618.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,949.89 | 23,304.91 | 7,167.46 | 3,678.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,205.36 | -6,734.41 | -1,256.10 | -871.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,400.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 243.86 | 97.05 | 97.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 494.17 | 283.62 | 208.08 | 77.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,138.03 | 5,480.67 | 5,405.13 | 77.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,394.91 | 240.57 | 331.14 | 31.11 | |
| 投资所支付的现金 | 5,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 118.63 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,694.91 | 3,540.57 | 3,631.14 | 31.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,443.11 | 1,940.10 | 1,773.99 | 46.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,649.43 | 32,323.95 | 16,242.00 | 6,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,600.00 | 8,800.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,249.43 | 41,123.95 | 16,242.00 | 6,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,644.36 | 21,026.60 | 10,255.38 | 5,640.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,136.81 | 1,405.06 | 1,020.12 | 235.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,241.97 | 11,895.00 | 3,294.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,023.14 | 34,326.66 | 14,569.76 | 5,876.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,226.28 | 6,797.29 | 1,672.24 | 423.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.91 | -0.00 | -3.81 | -6.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,460.13 | 2,002.98 | 2,186.32 | -407.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,849.87 | 2,849.87 | 2,849.87 | 2,849.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,310.00 | 4,852.85 | 5,036.19 | 2,442.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -194,648.16 | -- | -186,146.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 179,971.50 | -- | 179,627.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,001.09 | -- | 747.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 501.23 | -- | 251.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.99 | -- | 37.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 262.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.78 | -- | -68.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,968.26 | -- | 706.72 | -- | |
| 投资损失 | -217.08 | -- | -22.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 44.50 | -- | 4.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,549.25 | -- | -163.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,011.80 | -- | 9,750.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,402.53 | -- | -5,974.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -5.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,205.36 | -- | -1,256.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,310.00 | -- | 5,036.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,849.87 | -- | 2,849.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,460.13 | -- | 2,186.32 | -- | |
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