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| ST天山(300313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,017.43 | 34,129.85 | 25,476.31 | 13,673.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,192.94 | -- | 444.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,077.31 | 24,695.26 | 7,560.96 | 6,931.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,094.74 | 60,018.04 | 33,037.27 | 21,049.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,848.32 | 23,000.41 | 22,590.97 | 8,735.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,627.75 | 3,427.06 | 1,225.79 | 1,445.24 | |
| 支付的各项税费 | 4,375.09 | 1,277.96 | 3,008.96 | 487.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,346.83 | 23,475.90 | 9,287.23 | 7,631.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,197.99 | 51,181.33 | 36,112.94 | 18,299.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,103.25 | 8,836.72 | -3,075.67 | 2,750.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,350.00 | -- | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 14.03 | -- | 0.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.37 | 3,958.16 | -- | 31.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,195.37 | -- | 3,195.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.37 | 9,517.55 | -- | 5,227.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161.71 | 2,112.42 | 34.72 | 1,208.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 120.00 | 3,067.91 | 4,539.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,172.42 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,992.93 | -- | 2,550.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,334.13 | 10,225.35 | 3,102.63 | 8,297.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,330.76 | -707.79 | -3,102.63 | -3,070.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,020.00 | -- | 17,170.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,940.50 | 28,320.14 | 2,991.50 | 11,390.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,960.50 | 28,320.14 | 20,161.50 | 11,390.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,436.50 | 31,335.38 | 2,520.00 | 7,666.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 644.59 | 782.74 | 263.88 | 210.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,271.41 | -- | 6,580.20 | 1,303.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,352.50 | 32,118.12 | 9,364.08 | 9,180.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,608.00 | -3,797.98 | 10,797.42 | 2,209.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 79.79 | -- | 81.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,173.98 | 4,410.73 | 4,619.12 | 1,971.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,893.55 | 9,400.86 | 9,893.55 | 9,400.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,067.53 | 13,811.59 | 14,512.67 | 11,372.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,025.16 | -- | 2,178.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 985.62 | -- | 61.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 141.86 | -- | 187.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.48 | -- | 5,122.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,664.40 | -- | 3,149.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 711.53 | -- | 3,579.48 | -- | |
| 投资损失 | -0.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,899.87 | -- | -11,619.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 193.22 | -- | -5,734.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,103.25 | -- | -3,075.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,067.53 | -- | 14,512.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,893.55 | -- | 9,893.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,173.98 | -- | 4,619.12 | -- | |
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