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| *ST天山(300313) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,036.93 | 20,096.16 | 8,545.48 | 2,200.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,962.59 | 920.10 | 1,688.67 | 192.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,999.52 | 21,016.26 | 10,234.15 | 2,393.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,052.92 | 22,766.47 | 14,382.52 | 6,418.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,601.03 | 2,488.96 | 1,673.42 | 1,003.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,231.71 | 574.44 | 387.10 | 161.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,691.04 | 8,384.47 | 7,098.86 | 4,046.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,576.69 | 34,214.34 | 23,541.91 | 11,629.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,577.17 | -13,198.08 | -13,307.76 | -9,236.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.14 | 3,290.60 | 3,290.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 30.75 | 30.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 117.36 | 97.90 | 29.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,583.98 | 3,584.22 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,850.00 | 6,850.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.14 | 10,288.71 | 13,853.24 | 3,613.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18.27 | 9,825.82 | 4,341.83 | 126.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,790.60 | 3,290.60 | 2,800.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -46.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -525.59 | -- | 1,293.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | -28.17 | 14,090.83 | 7,632.43 | 4,220.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29.31 | -3,802.12 | 6,220.81 | -606.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,870.00 | 3,266.48 | 2,924.48 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 105.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,495.00 | 21,158.46 | 11,665.71 | 6,489.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 291.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,656.00 | 25,124.95 | 14,590.19 | 6,489.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,510.00 | 8,050.00 | 5,200.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 703.97 | 948.59 | 849.56 | 149.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 603.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,817.34 | 8,998.59 | 6,049.56 | 1,649.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,838.66 | 16,126.36 | 8,540.63 | 4,840.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -321.68 | -98.45 | -183.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,290.80 | -1,195.53 | 1,355.22 | -5,185.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 602.75 | 7,846.36 | 7,846.36 | 7,846.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,893.55 | 6,650.84 | 9,201.59 | 2,660.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,082.24 | -- | -1,402.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63.42 | -- | 55.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 121.03 | -- | 793.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,341.93 | -- | 52.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,677.43 | -- | 37.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -149.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,769.06 | -- | 35.84 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104.47 | -- | 8.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -6,000.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,299.88 | -- | 5,330.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,227.16 | -- | -12,069.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,577.17 | -- | -13,307.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,893.55 | -- | 9,201.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 602.75 | -- | 7,846.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,290.80 | -- | 1,355.22 | -- | |
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