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| *ST天山(300313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,850.80 | 4,901.17 | 3,300.99 | 1,213.36 | |
| 收到的税费返还 | 12.08 | 12.35 | 3.99 | 2.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 955.99 | 4,711.33 | 1,431.23 | 81.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,818.87 | 9,624.85 | 4,736.22 | 1,297.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,147.99 | 6,184.03 | 3,048.87 | 933.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,731.77 | 1,309.84 | 941.14 | 590.96 | |
| 支付的各项税费 | 282.90 | 258.41 | 254.56 | 167.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,162.31 | 1,603.58 | 1,399.99 | 463.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,324.97 | 9,355.87 | 5,644.56 | 2,155.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,506.10 | 268.98 | -908.34 | -857.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,565.31 | 16,423.34 | 16,474.44 | 16,956.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,565.31 | 16,423.34 | 16,474.44 | 16,956.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 208.60 | 168.32 | 168.47 | 131.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 208.60 | 168.32 | 168.47 | 131.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,356.71 | 16,255.01 | 16,305.97 | 16,825.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,700.00 | 6,300.00 | 2,500.00 | 808.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,088.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,938.00 | 6,450.00 | 2,500.00 | 808.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,924.38 | 12,738.87 | 8,435.05 | 5,600.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,060.55 | 817.51 | 537.62 | 270.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,050.74 | 13,556.38 | 8,972.66 | 5,870.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,112.74 | -7,106.38 | -6,472.66 | -5,062.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -479.74 | -380.92 | -21.90 | -2.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,258.12 | 9,036.69 | 8,903.06 | 10,902.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,630.12 | 1,630.17 | 1,630.12 | 1,630.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,888.25 | 10,666.86 | 10,533.19 | 12,532.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,039.47 | -- | -1,100.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,174.08 | -- | 3,026.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,009.02 | -- | 330.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 384.47 | -- | 216.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 134.24 | -- | 263.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,252.69 | -- | -4,237.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,452.97 | -- | 689.60 | -- | |
| 投资损失 | -83.39 | -- | 46.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -717.59 | -- | 606.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,293.62 | -- | 679.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,652.30 | -- | 1,912.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,320.42 | -- | -3,127.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -215.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,506.10 | -- | -908.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,888.25 | -- | 10,533.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,630.12 | -- | 1,630.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,258.12 | -- | 8,903.06 | -- | |
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