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| ST天山(300313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,364.08 | 16,897.09 | 9,420.67 | 3,446.75 | |
| 收到的税费返还 | 177.28 | 150.95 | 114.43 | 75.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,550.14 | 7,980.97 | 5,078.52 | 3,787.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,091.50 | 25,029.01 | 14,613.62 | 7,310.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,261.55 | 17,340.96 | 10,097.67 | 7,186.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,074.04 | 1,452.59 | 1,061.76 | 529.71 | |
| 支付的各项税费 | 519.90 | 313.68 | 272.79 | 179.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,729.72 | 6,082.02 | 6,067.02 | 3,650.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,585.21 | 25,189.24 | 17,499.24 | 11,546.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,493.72 | -160.23 | -2,885.62 | -4,236.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.41 | 103.33 | 53.52 | 18.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 135.41 | 103.33 | 53.52 | 18.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,341.09 | 779.81 | 339.59 | 624.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,341.09 | 779.81 | 339.59 | 624.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,205.68 | -676.49 | -286.07 | -606.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,171.46 | 10,590.62 | 6,403.90 | 262.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,877.61 | 7,277.48 | 4,513.85 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,049.07 | 17,868.09 | 10,917.75 | 262.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,772.12 | 25,545.28 | 15,645.33 | 4,135.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,402.96 | 1,066.61 | 670.79 | 272.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,233.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,408.36 | 26,611.89 | 16,316.12 | 4,408.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,359.28 | -8,743.80 | -5,398.38 | -4,145.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.27 | -0.23 | -0.32 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,058.41 | -9,580.74 | -8,570.39 | -8,988.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,310.00 | 13,310.00 | 13,310.00 | 24,187.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,251.59 | 3,729.26 | 4,739.61 | 15,199.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,005.43 | -- | -1,802.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,539.17 | -- | 85.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,892.07 | -- | 969.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 497.89 | -- | 249.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.67 | -- | 13.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 579.36 | -- | 62.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -26.03 | -- | -3.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,402.96 | -- | 931.12 | -- | |
| 投资损失 | -184.49 | -- | -48.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.68 | -- | -3.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -199.95 | -- | -4,445.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,620.09 | -- | -3,804.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,130.17 | -- | 4,911.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 779.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,493.72 | -- | -2,885.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,251.59 | -- | 4,739.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,310.00 | -- | 13,310.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,058.41 | -- | -8,570.39 | -- | |
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