*ST天山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST天山(300313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,335.0112,317.0327,718.143,339.37
收到的税费返还--56.54--14.17
收到的其他与经营活动有关的现金3,227.259,755.6236,460.024,456.55
经营活动现金流入小计24,562.2722,129.2064,178.167,810.09
购买商品、接受劳务支付的现金7,947.306,186.9627,931.912,007.05
支付给职工以及为职工支付的现金2,954.232,106.981,352.02868.24
支付的各项税费510.31596.58529.90279.68
支付的其他与经营活动有关的现金3,666.3310,013.2649,076.683,135.81
经营活动现金流出小计15,078.1818,903.7878,890.516,290.78
经营活动产生的现金流量净额9,484.093,225.41-14,712.341,519.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额887.59280.02--110.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,387.59280.02--110.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,838.981,611.9343.67575.47
投资所支付的现金5,100.004,623.87----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,353.64--1,271.05
投资活动现金流出小计6,938.989,589.4443.671,846.52
投资活动产生的现金流量净额-4,551.38-9,309.42-43.67-1,735.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----48,960.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,074.2620,793.5512,000.004,553.55
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金300.00------
筹资活动现金流入小计30,374.2620,793.5560,960.004,553.55
偿还债务支付的现金40,150.1323,776.919,100.004,802.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,066.74873.07682.79320.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,254.41--13,535.52--
筹资活动现金流出小计46,471.2824,649.9823,318.315,122.70
筹资活动产生的现金流量净额-16,097.02-3,856.4337,641.69-569.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-202.3614.84--15.43
五、现金及现金等价物净增加额-11,366.68-9,925.6022,885.67-770.04
加:期初现金及现金等价物余额14,216.5414,216.5419,067.5314,216.54
六、期末现金及现金等价物余额2,849.874,290.9441,953.2013,446.51
附注
净利润640.72--1,097.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备451.53--402.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,051.92--78.22--
无形资产摊销496.17--119.63--
长期待摊费用摊销113.73--2,015.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-75.75--22.92--
固定资产报废损失16.73------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,732.53--865.39--
投资损失58.08------
递延所得税资产减少366.43---242.24--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,820.35------
经营性应收项目的减少1,916.47---1,811.21--
经营性应付项目的增加-1,104.82---17,260.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,484.09---14,712.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,849.87--41,953.20--
现金的期初余额14,216.54--19,067.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,366.68--22,885.67--
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