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ST天山(300313) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,125.43 | 6,440.01 | 4,076.59 | 1,223.58 | |
收到的税费返还 | 84.10 | 69.37 | 51.13 | 29.22 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,097.31 | 2,394.64 | 1,386.82 | 410.73 | |
经营活动现金流入小计 | 12,306.84 | 8,904.02 | 5,514.54 | 1,663.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,155.02 | 5,508.29 | 3,315.80 | 1,706.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,913.90 | 1,382.87 | 895.39 | 353.09 | |
支付的各项税费 | 840.92 | 799.61 | 356.05 | 226.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,028.70 | 1,711.68 | 898.26 | 931.94 | |
经营活动现金流出小计 | 10,938.54 | 9,402.46 | 5,465.50 | 3,217.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,368.30 | -498.44 | 49.03 | -1,553.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,825.31 | 785.08 | 777.14 | 33.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,006.89 | 2,903.74 | 2,247.74 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,832.20 | 3,688.83 | 3,024.88 | 33.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,356.01 | 1,017.46 | 755.02 | 196.24 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,356.01 | 1,017.46 | 755.02 | 196.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,476.19 | 2,671.37 | 2,269.86 | -163.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,090.18 | 2,673.96 | 1,115.92 | 507.44 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 183.15 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,273.33 | 2,673.96 | 1,115.92 | 507.44 | |
偿还债务支付的现金 | 8,189.09 | 3,000.00 | 2,530.00 | 210.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,047.64 | 883.55 | 605.32 | 240.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,511.45 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 14,748.18 | 3,883.55 | 3,135.32 | 450.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,474.85 | -1,209.60 | -2,019.40 | 57.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.90 | -0.02 | -0.25 | -1.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 378.54 | 963.32 | 299.24 | -1,661.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,251.59 | 1,434.74 | 1,434.74 | 2,030.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,630.12 | 2,398.06 | 1,733.98 | 369.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 251.24 | -- | -740.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 362.50 | -- | -16.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,253.57 | -- | 675.77 | -- | |
无形资产摊销 | 482.19 | -- | 260.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 103.89 | -- | 29.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -161.34 | -- | -178.18 | -- | |
固定资产报废损失 | -0.03 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,260.94 | -- | 597.80 | -- | |
投资损失 | -746.39 | -- | -149.67 | -- | |
递延所得税资产减少 | 40.33 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,254.00 | -- | 3,371.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,762.88 | -- | 3,150.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,495.54 | -- | -7,729.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 0.04 | -- | 778.15 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,368.30 | -- | 49.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,630.12 | -- | 1,733.98 | -- | |
现金的期初余额 | 1,251.59 | -- | 1,434.74 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 378.54 | -- | 299.24 | -- |
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