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*ST天山(300313) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,231.26 | 8,091.43 | 4,651.42 | 1,976.85 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,622.01 | 10,509.67 | 10,080.51 | 4,794.69 | |
经营活动现金流入小计 | 62,853.27 | 18,601.10 | 14,731.93 | 6,771.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,137.21 | 10,509.84 | 8,324.91 | 1,650.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,330.52 | 1,423.18 | 1,017.51 | 614.34 | |
支付的各项税费 | 2,161.18 | 197.56 | 150.08 | 67.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,481.32 | 6,897.47 | 5,160.54 | 3,870.68 | |
经营活动现金流出小计 | 63,110.23 | 19,028.06 | 14,653.03 | 6,203.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -256.96 | -426.96 | 78.90 | 568.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 232.57 | 191.92 | 26.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,080.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | 232.57 | 2,271.92 | 26.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98.35 | 1,291.77 | 792.75 | 295.99 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,020.00 | -- | 700.00 | |
投资活动现金流出小计 | 98.35 | 4,311.77 | 792.75 | 995.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -98.35 | -4,079.20 | 1,479.16 | -969.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,900.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,054.70 | 331.82 | -- | 11.94 | |
筹资活动现金流入小计 | 21,954.70 | 7,331.82 | 4,000.00 | 1,011.94 | |
偿还债务支付的现金 | 11,853.13 | 1,210.00 | 150.00 | 40.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 796.70 | 621.53 | 290.39 | 9.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 24.57 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,775.05 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 29,424.88 | 1,831.53 | 440.39 | 49.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,470.18 | 5,500.29 | 3,559.61 | 962.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,825.50 | 994.13 | 5,117.67 | 561.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,428.25 | 4,802.11 | 4,802.11 | 4,802.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 602.75 | 5,796.24 | 9,919.78 | 5,363.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,845.55 | -- | 469.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 170.77 | -- | -9.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 99.04 | -- | 617.26 | -- | |
无形资产摊销 | 10,293.12 | -- | 44.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,903.58 | -- | 29.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 47.20 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -0.15 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,665.62 | -- | -167.04 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -55.53 | -- | 0.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | 573.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,755.99 | -- | 5,430.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -20,422.97 | -- | -6,956.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -256.96 | -- | 78.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 602.75 | -- | 9,919.78 | -- | |
现金的期初余额 | 8,428.25 | -- | 4,802.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,825.50 | -- | 5,117.67 | -- |
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