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*ST天山(300313) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,902.38 | 6,531.17 | 4,421.09 | 3,081.08 | |
收到的税费返还 | 1.02 | 0.88 | 0.85 | 1.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 446.17 | 325.22 | 141.72 | 75.56 | |
经营活动现金流入小计 | 10,349.56 | 6,857.28 | 4,563.65 | 3,157.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,637.34 | 4,274.95 | 2,525.60 | 1,066.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,700.39 | 1,260.30 | 925.27 | 523.68 | |
支付的各项税费 | 982.70 | 913.81 | 885.09 | 18.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 785.72 | 684.23 | 471.37 | 181.90 | |
经营活动现金流出小计 | 11,106.15 | 7,133.28 | 4,807.33 | 1,790.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -756.59 | -276.00 | -243.68 | 1,366.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 71.71 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.44 | 19.22 | 11.36 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 99.15 | 19.22 | 11.36 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165.07 | 143.88 | 109.63 | 10.20 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 165.07 | 143.88 | 109.63 | 10.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -65.92 | -124.66 | -98.27 | -10.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,128.00 | 12,128.00 | 8,738.00 | 9,058.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,448.00 | 12,448.00 | 9,058.00 | 9,058.00 | |
偿还债务支付的现金 | 17,056.26 | 15,236.27 | 9,737.27 | 9,128.27 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 879.23 | 712.03 | 492.43 | 252.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.63 | 27.56 | 27.56 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 17,986.12 | 15,975.85 | 10,257.25 | 9,380.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,538.12 | -3,527.85 | -1,199.25 | -322.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 201.21 | 92.31 | -7.49 | 282.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,159.42 | -3,836.21 | -1,548.69 | 1,316.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,888.25 | 10,888.25 | 10,888.25 | 10,888.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,728.83 | 7,052.04 | 9,339.56 | 12,204.80 | |
附注 | |||||
净利润 | -3,204.64 | -- | -1,219.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 20.95 | -- | 6.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 975.73 | -- | 516.48 | -- | |
无形资产摊销 | 352.78 | -- | 177.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 96.53 | -- | 48.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.25 | -- | 17.25 | -- | |
固定资产报废损失 | 66.50 | -- | 28.13 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,410.14 | -- | 744.59 | -- | |
投资损失 | 804.80 | -- | -113.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | 56.20 | -- | 40.39 | -- | |
递延所得税负债增加 | -24.42 | -- | -24.42 | -- | |
存货的减少 | -2,655.35 | -- | -1,005.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 704.17 | -- | 3,196.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 577.03 | -- | -2,686.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -0.76 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -756.59 | -- | -243.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,728.83 | -- | 9,339.56 | -- | |
现金的期初余额 | 10,888.25 | -- | 10,888.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,159.42 | -- | -1,548.69 | -- |
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