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| 麦克奥迪(300341) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,925.51 | 39,821.16 | 36,639.52 | 33,651.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 149.13 | 35.78 | 75.60 | 51.36 | |
| 应收票据及应收账款 | 16,533.80 | -- | 17,425.89 | -- | |
| 应收票据 | 1,046.43 | 909.23 | 800.27 | 665.69 | |
| 应收账款 | 15,487.37 | 16,829.78 | 16,625.63 | 12,634.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 401.11 | 815.68 | 704.64 | 617.39 | |
| 其他应收款(合计) | 1,411.07 | -- | 2,017.17 | -- | |
| 应收利息 | 294.97 | 1,181.94 | 1,212.87 | 1,220.51 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,116.09 | 864.45 | 804.30 | 755.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,744.66 | 17,739.45 | 17,335.70 | 17,707.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 252.87 | 109.61 | 125.64 | 4,784.47 | |
| 流动资产合计 | 70,418.14 | 78,307.08 | 74,324.17 | 72,087.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,580.62 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,233.74 | 1,218.56 | 1,241.29 | 1,094.55 | |
| 在建工程(合计) | 47.32 | -- | 37.87 | -- | |
| 在建工程 | 47.32 | 42.49 | 37.87 | 556.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,611.53 | -- | 22,849.63 | -- | |
| 固定资产净额 | 22,611.53 | 22,986.32 | 22,849.63 | 22,804.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,085.32 | 5,053.98 | 4,638.89 | 4,651.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,755.00 | 1,755.00 | 1,755.00 | 1,755.00 | |
| 长期待摊费用 | 328.96 | 223.57 | 318.60 | 159.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,222.43 | 1,321.25 | 1,296.94 | 1,264.80 | |
| 其他非流动资产 | 150.95 | 40.01 | 355.02 | 119.05 | |
| 非流动资产合计 | 43,015.87 | 32,641.18 | 32,493.24 | 32,404.22 | |
| 资产总计 | 113,434.02 | 110,948.25 | 106,817.41 | 104,492.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,103.27 | -- | 7,288.09 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,103.27 | 8,094.60 | 7,288.09 | 6,647.50 | |
| 预收款项 | 366.87 | 767.20 | 270.02 | 378.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,847.83 | 2,311.92 | 2,062.25 | 2,219.16 | |
| 应交税费 | 1,075.28 | 1,780.65 | 1,519.29 | 1,144.76 | |
| 其他应付款(合计) | 2,106.50 | -- | 2,448.33 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 31.98 | -- | 708.11 | -- | |
| 其他应付款 | 2,074.52 | 1,009.32 | 1,740.22 | 1,445.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,509.02 | 13,973.87 | 13,594.93 | 11,942.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 631.28 | 559.39 | 570.94 | 559.95 | |
| 递延所得税负债 | 129.56 | 113.84 | 113.00 | 110.17 | |
| 长期递延收益 | 417.63 | 438.34 | 456.22 | 504.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,178.47 | 1,111.57 | 1,140.16 | 1,174.22 | |
| 负债合计 | 13,687.49 | 15,085.44 | 14,735.09 | 13,116.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,033.13 | 51,033.13 | 51,033.13 | 25,642.77 | |
| 资本公积 | 8,131.90 | 8,351.87 | 7,846.25 | 33,216.82 | |
| 减：库存股 | 1,178.58 | -- | -- | 26.00 | |
| 其他综合收益 | 1,517.05 | 872.04 | 722.47 | 442.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,505.35 | 6,159.47 | 6,159.47 | 6,159.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,121.91 | 29,132.93 | 26,001.84 | 25,642.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,130.78 | 95,549.45 | 91,763.17 | 91,077.43 | |
| 少数股东权益 | 615.75 | 313.37 | 319.15 | 298.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,746.53 | 95,862.82 | 92,082.32 | 91,375.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,434.02 | 110,948.25 | 106,817.41 | 104,492.20 | |
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