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| 麦克奥迪(300341) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,087.11 | 49,601.85 | 52,780.19 | 41,816.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 145.91 | 170.68 | 159.99 | 4.21 | |
| 应收票据及应收账款 | 26,662.08 | 24,097.44 | 22,050.58 | 17,383.88 | |
| 应收票据 | 1,810.92 | 1,792.94 | 1,542.04 | 2,097.11 | |
| 应收账款 | 24,851.16 | 22,304.50 | 20,508.54 | 15,286.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 846.76 | 1,384.83 | 1,686.66 | 877.42 | |
| 其他应收款(合计) | 965.90 | 1,161.93 | 1,197.65 | 895.97 | |
| 应收利息 | 103.14 | -- | 26.64 | 41.18 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 862.77 | 1,161.93 | 1,171.01 | 854.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,231.42 | 22,378.81 | 22,319.01 | 19,041.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 440.83 | 204.15 | 156.95 | 253.18 | |
| 流动资产合计 | 98,380.01 | 98,999.69 | 100,351.03 | 80,272.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 679.06 | 681.96 | 653.40 | 620.97 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 10,761.03 | |
| 投资性房地产 | 1,598.75 | 1,619.24 | 1,666.42 | 1,691.98 | |
| 在建工程(合计) | 3,923.80 | 2,379.13 | 1,273.33 | 380.04 | |
| 在建工程 | 3,923.80 | 2,379.13 | 1,273.33 | 380.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,406.79 | 23,932.95 | 23,908.28 | 22,740.80 | |
| 固定资产净额 | 23,406.79 | 23,932.95 | 23,908.28 | 22,740.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,804.70 | 6,030.97 | 6,088.31 | 6,140.88 | |
| 开发支出 | 113.18 | 431.18 | 191.34 | 128.68 | |
| 商誉 | 5,935.09 | 5,978.67 | 5,978.67 | 5,978.67 | |
| 长期待摊费用 | 1,083.95 | 692.14 | 542.77 | 284.91 | |
| 递延所得税资产 | 1,355.02 | 1,618.48 | 1,415.53 | 1,391.81 | |
| 其他非流动资产 | 535.76 | 765.07 | 985.15 | 1,103.52 | |
| 非流动资产合计 | 45,436.10 | 44,129.80 | 42,703.22 | 51,223.29 | |
| 资产总计 | 143,816.12 | 143,129.49 | 143,054.25 | 131,495.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 450.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 1,450.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,080.37 | 8,964.07 | 10,527.44 | 7,323.47 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,080.37 | -- | 10,527.44 | 7,323.47 | |
| 预收款项 | 1,468.56 | 1,085.39 | 1,089.52 | 629.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,044.87 | 3,413.46 | 3,028.65 | 2,411.42 | |
| 应交税费 | 1,765.14 | 2,430.19 | 1,650.18 | 1,021.02 | |
| 其他应付款(合计) | 3,877.88 | 15,700.94 | 36,688.56 | 2,183.71 | |
| 应付利息 | 19.79 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 27.20 | |
| 其他应付款 | 3,858.09 | 15,700.94 | 36,688.56 | 2,156.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,686.82 | 33,018.23 | 57,255.72 | 15,148.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | 19,307.48 | 1,248.79 | 1,279.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 15,852.91 | 3,135.41 | 3,094.84 | 3,089.07 | |
| 递延所得税负债 | 159.76 | 84.17 | 80.65 | 76.65 | |
| 长期递延收益 | 585.65 | 832.91 | 832.91 | 570.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,598.33 | 23,359.97 | 5,257.18 | 5,015.31 | |
| 负债合计 | 52,285.15 | 56,378.20 | 62,512.91 | 20,164.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,016.33 | 51,016.33 | 51,016.33 | 51,021.13 | |
| 资本公积 | -- | 498.89 | 498.89 | 8,181.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 553.12 | |
| 其他综合收益 | 1,541.57 | 1,613.39 | 500.04 | -814.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,014.35 | -- | -- | 6,913.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,915.86 | 28,696.17 | 23,916.94 | 44,392.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,488.11 | 81,824.78 | 75,932.20 | 109,141.17 | |
| 少数股东权益 | 5,042.86 | 4,926.51 | 4,609.15 | 2,190.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,530.97 | 86,751.29 | 80,541.34 | 111,331.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,816.12 | 143,129.49 | 143,054.25 | 131,495.75 | |
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