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| 华民股份(300345) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,436.30 | 19,726.07 | 23,954.37 | 19,329.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 19,727.49 | -- | |
| 应收票据 | 668.92 | 1,102.10 | 1,788.31 | 1,748.07 | |
| 应收账款 | 23,208.84 | 23,476.31 | 17,939.18 | 19,013.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,113.17 | 1,816.77 | 1,264.57 | 448.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 1,761.68 | -- | |
| 应收利息 | 141.18 | 220.05 | 130.38 | 140.58 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 990.06 | 2,162.11 | 1,631.30 | 938.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,836.94 | 8,870.15 | 5,797.13 | 6,711.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 911.11 | 14.27 | 2,043.27 | -- | |
| 流动资产合计 | 71,306.53 | 57,387.82 | 54,548.51 | 48,330.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,761.27 | 3,548.64 | 3,514.21 | 3,117.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,463.48 | 8,882.55 | 8,085.41 | 6,585.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,966.17 | 17,585.93 | 17,787.49 | 18,057.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,045.94 | 4,093.76 | 4,141.57 | 3,878.11 | |
| 开发支出 | 659.70 | 695.81 | 748.53 | 647.47 | |
| 商誉 | 827.97 | 827.97 | 827.97 | -- | |
| 长期待摊费用 | 8.13 | 11.54 | 11.38 | -- | |
| 递延所得税资产 | 417.49 | 295.29 | 292.01 | 60.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | 785.20 | 785.20 | 2,878.20 | |
| 非流动资产合计 | 37,150.15 | 36,726.69 | 36,193.78 | 35,224.49 | |
| 资产总计 | 108,456.68 | 94,114.51 | 90,742.29 | 83,555.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 13,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 4,830.06 | -- | |
| 应付票据 | 1,468.66 | 1,431.11 | 727.83 | 50.00 | |
| 应付账款 | 4,583.04 | 6,233.17 | 4,102.23 | 3,375.40 | |
| 预收款项 | 67.68 | 54.57 | 116.24 | 28.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 218.24 | 175.67 | 234.65 | 62.30 | |
| 应交税费 | 335.98 | 483.33 | 574.34 | 324.51 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 1,559.49 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 80.06 | 80.06 | 80.06 | 80.06 | |
| 其他应付款 | 1,937.50 | 1,023.98 | 1,479.43 | 711.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 268.90 | 258.08 | 283.08 | 233.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,960.06 | 23,739.97 | 21,597.86 | 17,865.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 227.63 | 292.44 | 345.25 | 396.91 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 224.20 | 131.95 | 147.18 | 162.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 451.82 | 424.39 | 492.43 | 559.31 | |
| 负债合计 | 23,411.88 | 24,164.36 | 22,090.29 | 18,424.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,129.55 | 12,480.00 | 12,480.00 | 9,600.00 | |
| 资本公积 | 24,669.56 | 37,874.05 | 37,874.05 | 38,834.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,155.61 | 2,094.53 | 2,094.53 | 1,888.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,363.94 | 12,615.28 | 11,559.64 | 12,648.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,318.64 | 65,063.85 | 64,008.22 | 62,970.82 | |
| 少数股东权益 | 4,726.15 | 4,886.30 | 4,643.78 | 2,159.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,044.79 | 69,950.15 | 68,652.00 | 65,130.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,456.68 | 94,114.51 | 90,742.29 | 83,555.43 | |
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