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| 华民股份(300345) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,562.91 | 18,606.50 | 15,807.04 | 21,499.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | 581.66 | 582.46 | 481.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,306.71 | -- | 31,871.74 | -- | |
| 应收票据 | 3,891.54 | 1,692.89 | 2,711.13 | 179.00 | |
| 应收账款 | 22,415.17 | 26,384.33 | 29,160.61 | 27,209.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,457.74 | 5,963.83 | 6,552.82 | 5,337.54 | |
| 其他应收款(合计) | 2,266.98 | -- | 3,062.96 | -- | |
| 应收利息 | -- | 49.83 | 128.27 | 230.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,266.98 | 2,742.84 | 2,934.69 | 3,144.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,466.77 | 12,119.58 | 11,969.36 | 11,937.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,018.99 | 1,493.67 | 1,742.20 | 1,377.94 | |
| 流动资产合计 | 63,080.09 | 69,635.14 | 71,588.57 | 71,397.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,615.72 | 2,847.47 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,366.01 | 3,441.36 | 3,547.82 | 3,730.73 | |
| 投资性房地产 | 1,863.49 | 1,872.61 | 1,881.74 | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,365.88 | -- | 6,031.01 | -- | |
| 在建工程 | 4,365.88 | 7,266.14 | 6,031.01 | 7,529.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,559.74 | -- | 19,936.73 | -- | |
| 固定资产净额 | 22,559.74 | 19,694.15 | 19,936.73 | 19,903.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,623.40 | 3,908.24 | 3,951.97 | 3,998.12 | |
| 开发支出 | 654.38 | 992.72 | 741.37 | 659.70 | |
| 商誉 | 827.97 | 827.97 | 827.97 | 827.97 | |
| 长期待摊费用 | 1.63 | 3.25 | 4.88 | 7.06 | |
| 递延所得税资产 | 552.61 | 501.70 | 500.50 | 337.61 | |
| 其他非流动资产 | 5,639.66 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 47,070.47 | 41,355.61 | 37,423.99 | 36,994.43 | |
| 资产总计 | 110,150.56 | 110,990.75 | 109,012.57 | 108,391.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,260.61 | 17,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,834.46 | -- | 5,341.33 | -- | |
| 应付票据 | 60.55 | 988.41 | 1,588.42 | 1,875.95 | |
| 应付账款 | 4,773.92 | 5,518.61 | 3,752.90 | 4,282.28 | |
| 预收款项 | 19.54 | 58.22 | 45.33 | 46.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 280.72 | 219.47 | 305.26 | 209.73 | |
| 应交税费 | -267.64 | 132.56 | 82.20 | 250.66 | |
| 其他应付款(合计) | 891.85 | -- | 1,681.78 | -- | |
| 应付利息 | 17.04 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 139.85 | 139.85 | 1,227.43 | 80.06 | |
| 其他应付款 | 734.96 | 854.71 | 454.35 | 785.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 241.18 | 243.90 | 268.90 | 268.90 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,260.74 | 25,155.74 | 23,724.81 | 21,800.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 115.45 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 57.13 | 115.45 | 172.28 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 263.73 | 178.52 | 193.75 | 208.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 263.73 | 235.65 | 309.20 | 381.25 | |
| 负债合计 | 25,524.47 | 25,391.39 | 24,034.01 | 22,181.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,129.55 | 44,129.55 | 44,129.55 | 44,129.55 | |
| 资本公积 | 24,669.56 | 24,669.56 | 24,669.56 | 24,669.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,259.72 | 2,155.61 | 2,155.61 | 2,155.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,436.62 | 9,414.67 | 9,336.81 | 10,484.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,495.44 | 80,369.38 | 80,291.52 | 81,439.05 | |
| 少数股东权益 | 5,130.66 | 5,229.99 | 4,687.04 | 4,771.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,626.09 | 85,599.36 | 84,978.56 | 86,210.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,150.56 | 110,990.75 | 109,012.57 | 108,391.68 | |
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