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ST汇金(300368) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,355.85 | 12,223.06 | 22,119.21 | 21,865.85 | |
交易性金融资产 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 129,012.22 | 78,032.88 | 62,829.69 | 64,683.63 | |
应收票据 | 6,137.87 | 9,398.62 | 13,156.64 | 12,680.59 | |
应收账款 | 122,874.35 | 68,634.26 | 49,673.05 | 52,003.05 | |
应收款项融资 | 5,339.92 | 4,705.93 | 2,477.49 | 3,887.82 | |
预付款项 | 23,781.63 | 45,882.50 | 42,951.31 | 29,525.21 | |
其他应收款(合计) | 1,655.46 | 2,438.89 | 2,308.02 | 2,247.88 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,655.46 | -- | 2,308.02 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 41,531.98 | 36,338.00 | 18,438.17 | 19,475.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 19.34 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,533.66 | 3,849.48 | 1,987.00 | 536.40 | |
流动资产合计 | 246,595.60 | 209,243.34 | 172,525.92 | 142,522.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 79.61 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 13,588.94 | 14,517.59 | 13,702.47 | 13,057.50 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 86.09 | |
在建工程(合计) | 169.08 | 19.54 | 22.74 | 18.22 | |
在建工程 | 169.08 | -- | 22.74 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 43,233.50 | 35,422.24 | 30,129.41 | 25,470.80 | |
固定资产净额 | 43,233.50 | -- | 30,129.41 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,748.84 | 3,742.83 | 3,721.79 | 3,768.58 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 35,212.49 | 35,212.49 | 35,212.49 | 35,226.26 | |
长期待摊费用 | 60.81 | 65.32 | 55.49 | 59.29 | |
递延所得税资产 | 3,582.69 | 3,312.83 | 3,076.31 | 2,870.82 | |
其他非流动资产 | 381.00 | 5,859.10 | 7,627.42 | 4,800.12 | |
非流动资产合计 | 107,190.47 | 104,353.39 | 99,831.78 | 91,611.35 | |
资产总计 | 353,786.07 | 313,596.73 | 272,357.70 | 234,133.55 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 39,587.68 | 33,432.18 | 20,405.04 | 21,754.88 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 72,906.63 | 51,123.22 | 42,766.20 | 22,547.89 | |
应付票据 | 36,807.27 | 36,349.62 | 29,952.36 | 8,323.80 | |
应付账款 | 36,099.37 | 14,773.60 | 12,813.84 | 14,224.09 | |
预收款项 | 449.28 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,763.89 | 494.63 | 543.88 | 901.24 | |
应交税费 | 3,612.95 | 1,629.44 | 1,536.46 | 373.43 | |
其他应付款(合计) | 70,398.91 | 60,505.50 | 46,782.71 | 47,001.50 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 899.20 | -- | |
其他应付款 | 70,398.91 | -- | 45,883.51 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 16,212.25 | 9,260.83 | 8,444.19 | 8,420.89 | |
其他流动负债 | 4,910.01 | 1,022.93 | 2,705.41 | 3,120.18 | |
流动负债合计 | 216,709.66 | 171,356.70 | 139,447.25 | 113,960.52 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 27,643.25 | 34,923.50 | 35,213.75 | 15,504.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,983.82 | 3,135.01 | -- | 7,224.00 | |
长期应付款 | 2,983.82 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,286.68 | 2,531.90 | 2,834.62 | 3,156.78 | |
递延所得税负债 | 1,409.45 | 1,180.50 | 1,180.50 | 1,180.50 | |
长期递延收益 | 200.00 | 203.75 | 207.50 | 211.25 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 34,523.19 | 41,974.65 | 39,436.37 | 27,276.53 | |
负债合计 | 251,232.86 | 213,331.35 | 178,883.62 | 141,237.05 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 53,194.35 | 53,194.35 | 53,194.35 | 53,194.35 | |
资本公积 | 11,023.83 | 12,017.74 | 12,541.19 | 12,910.01 | |
减:库存股 | -- | -- | 2,441.35 | 2,441.35 | |
其他综合收益 | 281.29 | -150.50 | -105.71 | -120.04 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,410.10 | 3,227.56 | 3,227.56 | 3,227.56 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 23,539.77 | 20,936.42 | 19,181.78 | 17,254.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 91,449.34 | 89,225.56 | 85,597.82 | 84,025.17 | |
少数股东权益 | 11,103.88 | 11,039.81 | 7,876.27 | 8,871.33 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 102,553.21 | 100,265.37 | 93,474.08 | 92,896.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 353,786.07 | 313,596.73 | 272,357.70 | 234,133.55 |
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