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节能国祯(300388) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,963.03 | 20,854.91 | 10,396.86 | 13,864.03 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 927.82 | 331.06 | 339.33 | 337.56 | |
应收账款 | 21,048.04 | 19,983.68 | 21,759.95 | 16,121.52 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,186.85 | 5,215.03 | 3,273.20 | 5,789.51 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,436.22 | 2,282.42 | 2,554.01 | 2,954.32 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,752.98 | 2,089.64 | 1,298.59 | 2,229.99 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 4,108.73 | 5,798.92 | 5,798.92 | 6,129.41 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 42,423.66 | 56,555.66 | 45,420.86 | 47,426.34 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 138,585.55 | 135,253.72 | 133,894.74 | 113,258.28 | |
长期股权投资 | 1,917.42 | 1,807.58 | 1,807.58 | 4,538.53 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 3,127.80 | 2,615.84 | 3,379.76 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 13,057.70 | 10,045.86 | 10,116.26 | 8,075.25 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,054.79 | 13,902.43 | 14,111.10 | 14,255.06 | |
开发支出 | -- | 265.14 | -- | -- | |
商誉 | 3,356.42 | 1,164.67 | 1,164.67 | 1,164.67 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,421.59 | 1,270.34 | 1,342.10 | 1,053.00 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 172,393.47 | 166,837.53 | 165,052.30 | 145,724.54 | |
资产总计 | 214,817.13 | 223,393.20 | 210,473.16 | 193,150.88 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 35,970.00 | 42,570.00 | 42,570.00 | 38,870.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,658.30 | 2,542.30 | 2,555.85 | 2,036.28 | |
应付账款 | 13,171.39 | 13,987.38 | 13,893.30 | 12,397.79 | |
预收款项 | 703.04 | 691.14 | 337.31 | 554.11 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 393.89 | 24.56 | 84.43 | 125.69 | |
应交税费 | 673.77 | 319.66 | 805.44 | 515.78 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 622.25 | 278.11 | 287.88 | 134.64 | |
应付股利 | -- | 1,790.18 | 1,845.98 | -- | |
其他应付款 | 5,928.15 | 2,218.31 | 3,252.84 | 2,824.29 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 15,155.00 | 10,201.25 | 12,795.00 | 7,406.25 | |
其他流动负债 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
流动负债合计 | 84,275.79 | 94,206.32 | 97,706.33 | 83,683.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 67,043.44 | 76,910.04 | 61,989.84 | 58,245.35 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,500.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,600.00 | |
专项应付款 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
预计非流动负债 | 9,631.10 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 599.72 | 479.34 | 557.01 | 436.12 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,022.17 | 1,037.37 | 1,192.58 | 1,207.78 | |
非流动负债合计 | 79,946.43 | 80,676.75 | 65,839.42 | 62,489.25 | |
负债合计 | 164,222.23 | 174,883.08 | 163,545.75 | 146,172.86 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,616.65 | 6,616.65 | 6,616.65 | 6,616.65 | |
资本公积 | 5,456.55 | 5,456.55 | 5,456.55 | 5,456.55 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,661.50 | 2,470.92 | 2,470.92 | 2,470.92 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 33,235.35 | 31,817.16 | 30,257.65 | 30,342.77 | |
归属于母公司股东权益合计 | 47,970.06 | 46,361.28 | 44,801.78 | 44,886.89 | |
少数股东权益 | 2,624.85 | 2,148.84 | 2,125.62 | 2,091.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 50,594.91 | 48,510.12 | 46,927.40 | 46,978.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,817.13 | 223,393.20 | 210,473.16 | 193,150.88 |
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