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节能国祯(300388) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 63,704.16 | 38,570.74 | 54,811.97 | 28,787.54 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 63,184.98 | -- | 62,154.22 | -- | |
应收票据 | 3,056.55 | 898.83 | 800.41 | 667.79 | |
应收账款 | 60,128.43 | 64,679.82 | 61,353.81 | 63,484.83 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,540.99 | 21,105.46 | 15,499.07 | 12,285.45 | |
其他应收款(合计) | 19,895.38 | -- | 12,992.90 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 90.00 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 19,805.38 | 11,565.51 | 12,992.90 | 11,864.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,224.04 | 16,023.75 | 20,119.00 | 14,532.84 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 6,219.28 | 4,273.80 | 4,273.80 | 4,273.80 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 171,768.83 | 157,117.90 | 169,850.96 | 135,896.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 180.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 273,666.46 | 258,241.05 | 244,261.05 | 228,206.83 | |
长期股权投资 | 3,048.52 | 2,982.82 | 1,987.60 | 1,778.61 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,648.96 | -- | 2,332.54 | -- | |
在建工程 | 1,648.96 | 11,669.08 | 2,332.54 | 2,163.20 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 23,096.54 | -- | 22,803.27 | -- | |
固定资产净额 | 23,096.54 | 23,065.85 | 22,803.27 | 22,082.97 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 27,005.24 | 13,505.16 | 13,577.16 | 13,328.30 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 29,215.84 | 28,701.21 | 28,701.21 | 25,939.57 | |
长期待摊费用 | 16.24 | 12.89 | 13.21 | 28.98 | |
递延所得税资产 | 2,135.04 | 2,375.84 | 2,434.57 | 2,126.42 | |
其他非流动资产 | 9,900.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 369,912.85 | 340,553.89 | 316,110.62 | 295,654.87 | |
资产总计 | 541,681.68 | 497,671.79 | 485,961.58 | 431,551.12 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 56,313.20 | 55,477.61 | 53,408.44 | 70,082.34 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 48,753.83 | -- | 57,279.66 | -- | |
应付票据 | 5,066.15 | 4,759.40 | 7,390.69 | 7,628.72 | |
应付账款 | 43,687.69 | 50,380.78 | 49,888.96 | 46,387.32 | |
预收款项 | 3,335.44 | 5,834.22 | 6,364.56 | 4,610.55 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 909.92 | 159.25 | 111.62 | 154.12 | |
应交税费 | 2,067.84 | 2,485.22 | 1,413.63 | 1,175.25 | |
其他应付款(合计) | 29,012.95 | -- | 42,710.66 | -- | |
应付利息 | 211.19 | 474.66 | 340.69 | 76.64 | |
应付股利 | -- | -- | 1,520.73 | -- | |
其他应付款 | 28,801.76 | 32,238.27 | 40,849.24 | 37,302.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 34,341.14 | 24,170.02 | 23,819.67 | 24,961.10 | |
其他流动负债 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
流动负债合计 | 174,734.32 | 185,979.44 | 195,108.25 | 202,378.84 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 147,437.38 | 138,923.58 | 128,368.42 | 119,383.59 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 468.34 | 495.64 | 511.06 | 523.06 | |
长期应付款(合计) | 39,250.00 | -- | 255.00 | -- | |
长期应付款 | 39,250.00 | 250.00 | 255.00 | 265.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 12,094.39 | 11,706.81 | 11,145.39 | 11,301.71 | |
递延所得税负债 | 1,223.47 | 1,221.76 | 1,216.19 | 1,253.73 | |
长期递延收益 | 1,230.71 | 1,685.28 | 1,701.61 | 1,283.33 | |
其他非流动负债 | 418.24 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 202,122.53 | 154,283.09 | 143,197.67 | 134,010.41 | |
负债合计 | 376,856.85 | 340,262.53 | 338,305.92 | 336,389.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,572.11 | 30,410.03 | 30,414.63 | 27,864.96 | |
资本公积 | 76,653.21 | 74,169.71 | 74,228.63 | 26,778.30 | |
减:库存股 | 15,300.92 | 13,511.56 | 19,362.60 | 19,362.60 | |
其他综合收益 | 202.35 | 262.06 | 443.21 | -29.66 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,684.25 | 3,274.27 | 3,274.27 | 3,274.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 55,314.89 | 50,075.20 | 47,107.87 | 45,316.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 151,125.89 | 144,679.71 | 136,106.00 | 83,842.21 | |
少数股东权益 | 13,698.94 | 12,729.55 | 11,549.65 | 11,319.66 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 164,824.83 | 157,409.26 | 147,655.66 | 95,161.87 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 541,681.68 | 497,671.79 | 485,961.58 | 431,551.12 |
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