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| 节能国祯(300388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,668.71 | 321,968.30 | 229,785.30 | 144,484.16 | 73,525.30 |
| 收到的税费返还 | 109.33 | 1,882.94 | 1,739.59 | 1,572.04 | 103.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,158.63 | 17,753.57 | 10,312.66 | 5,171.39 | 1,850.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,936.67 | 341,604.82 | 241,837.54 | 151,227.59 | 75,479.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,670.09 | 212,864.57 | 162,301.12 | 105,203.83 | 61,670.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,311.01 | 48,653.43 | 36,035.14 | 25,742.54 | 16,376.68 |
| 支付的各项税费 | 5,494.21 | 18,943.45 | 15,403.70 | 11,728.35 | 7,882.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,160.93 | 19,270.57 | 12,178.39 | 9,235.30 | 5,928.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,636.24 | 299,732.03 | 225,918.35 | 151,910.02 | 91,858.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,699.57 | 41,872.79 | 15,919.19 | -682.42 | -16,379.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 630.70 | 400.00 | 160.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 15,229.73 | 15,102.79 | 14,235.90 | 13,006.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26.12 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 15,886.56 | 15,502.79 | 14,395.90 | 13,006.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,894.68 | 74,725.28 | 43,084.00 | 27,217.16 | 19,620.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,679.52 | 2,879.52 | 2,879.52 | 366.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,894.68 | 78,404.80 | 45,963.52 | 30,096.69 | 19,986.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,894.68 | -62,518.24 | -30,460.73 | -15,700.79 | -6,980.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 119,649.22 | 332,277.74 | 246,727.74 | 177,502.50 | 89,366.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,649.22 | 332,277.74 | 246,727.74 | 177,502.50 | 89,366.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,038.61 | 279,622.91 | 218,301.62 | 169,855.22 | 48,676.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,716.88 | 40,912.05 | 33,527.24 | 25,991.80 | 6,744.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,807.08 | 933.62 | 150.62 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,292.93 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,755.50 | 347,827.89 | 251,928.86 | 195,947.02 | 55,420.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,893.72 | -15,550.15 | -5,201.12 | -18,444.52 | 33,945.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.72 | -313.05 | -515.16 | -526.92 | -429.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,268.75 | -36,508.64 | -20,257.82 | -35,354.65 | 10,156.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,036.95 | 107,545.59 | 107,545.59 | 107,545.59 | 107,545.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,305.70 | 71,036.95 | 87,287.77 | 72,190.94 | 117,702.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,495.07 | -- | 20,244.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,521.32 | -- | 983.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,766.85 | -- | 1,055.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 42,214.81 | -- | 21,841.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,172.27 | -- | 1,373.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -274.99 | -- | -186.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.28 | -- | -3.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,450.48 | -- | 13,892.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,469.45 | -- | -298.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,987.36 | -- | -861.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.24 | -- | -44.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,188.75 | -- | -5,211.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,020.69 | -- | -29,325.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -42,444.19 | -- | -24,474.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,412.91 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,872.79 | -- | -682.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,036.95 | -- | 72,190.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 107,545.59 | -- | 107,545.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,508.64 | -- | -35,354.65 | -- |
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