节能国祯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
节能国祯(300388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金184,144.5698,203.63412,546.13284,453.10177,422.09
收到的税费返还6,812.33202.042,154.201,537.161,079.55
收到的其他与经营活动有关的现金11,043.525,984.7518,169.4811,168.167,650.94
经营活动现金流入小计202,000.41104,390.42432,869.81297,158.42186,152.57
购买商品、接受劳务支付的现金149,119.2995,926.85262,660.90203,912.95126,414.97
支付给职工以及为职工支付的现金26,826.9417,619.3041,959.4932,819.4923,393.17
支付的各项税费8,944.334,102.6319,153.2714,781.519,766.09
支付的其他与经营活动有关的现金10,801.755,561.6616,296.2311,612.8811,384.94
经营活动现金流出小计195,692.31123,210.43340,069.89263,126.83170,959.17
经营活动产生的现金流量净额6,308.10-18,820.0192,799.9234,031.5815,193.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----140.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,775.863.512,846.760.230.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,700.0011,700.001,351.081,348.86288.86
收到的其他与投资活动有关的现金----120.00120.00120.00
投资活动现金流入小计23,475.8611,703.514,457.841,469.09409.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,568.3611,402.6252,414.6946,031.8129,896.24
投资所支付的现金1,320.001,200.009,679.827,026.776,370.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,888.3612,602.6262,094.5153,058.5836,267.19
投资活动产生的现金流量净额587.50-899.11-57,636.67-51,589.49-35,858.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金422,531.00104,891.00274,333.29226,040.00166,130.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计422,531.00104,891.00274,333.29226,040.00166,130.00
偿还债务支付的现金416,040.7164,726.28255,628.83192,980.72137,359.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,536.747,984.3442,785.5434,104.1816,821.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,000.00--112.47----
支付其他与筹资活动有关的现金----13,482.3713,080.5613,080.56
筹资活动现金流出小计444,577.4572,710.62311,896.74240,165.46167,261.54
筹资活动产生的现金流量净额-22,046.4532,180.38-37,563.45-14,125.46-1,131.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响511.52474.46-42.4662.9382.10
五、现金及现金等价物净增加额-14,639.3312,935.70-2,442.66-31,620.43-21,714.13
加:期初现金及现金等价物余额125,071.62125,071.62127,514.28127,514.28127,514.28
六、期末现金及现金等价物余额110,432.29138,007.33125,071.6295,893.85105,800.16
附注
净利润22,075.10--39,097.48--18,201.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-3,299.41--4,138.33--989.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,067.88--3,836.62--2,179.05
无形资产摊销19,119.52--40,640.48--25,039.69
长期待摊费用摊销3,253.94--6,985.93--2,219.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,151.13---1,021.69----
固定资产报废损失0.01--3.15--0.25
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用16,327.88--35,520.59--15,985.54
投资损失-158.58---4,969.82---266.78
递延所得税资产减少365.86---290.19---0.88
递延所得税负债增加349.40---178.05--62.38
存货的减少-6,115.17--3,381.17---6,924.55
经营性应收项目的减少-20,141.92---54,050.89---34,689.15
经营性应付项目的增加-24,793.27--11,393.41---7,786.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----7,979.84----
经营活动产生现金流量净额6,308.10--92,799.92--15,193.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额110,432.29--125,071.62--105,800.16
现金的期初余额125,071.62--127,514.28--127,514.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,639.33---2,442.66---21,714.13
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