国祯环保

- 300388

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国祯环保(300388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金260,927.92152,724.8280,721.47401,964.45267,220.95
收到的税费返还3,158.752,324.20774.075,988.244,295.80
收到的其他与经营活动有关的现金39,546.8118,414.856,529.9036,105.8734,161.51
经营活动现金流入小计303,633.48173,463.8788,025.45444,058.56305,678.25
购买商品、接受劳务支付的现金168,515.45105,967.0670,260.88260,905.09405,807.84
支付给职工以及为职工支付的现金30,839.1821,920.9013,524.2637,689.6028,290.24
支付的各项税费18,395.2613,517.018,603.2025,442.6620,395.81
支付的其他与经营活动有关的现金28,998.0017,379.357,594.7839,338.5631,647.15
经营活动现金流出小计246,747.90158,784.3299,983.12363,375.91486,141.04
经营活动产生的现金流量净额56,885.5814,679.54-11,957.6880,682.64-180,462.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------349.0064.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.540.15--3.010.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,589.80722.27------
收到的其他与投资活动有关的现金------20,517.65--
投资活动现金流入小计1,590.34722.42--20,869.6664.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,501.5857,430.4337,668.16311,558.4222,001.31
投资所支付的现金6,250.702,650.702,650.7011,352.4213,352.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金991.17--------
投资活动现金流出小计92,743.4660,081.1340,318.86322,910.8335,353.73
投资活动产生的现金流量净额-91,153.11-59,358.71-40,318.86-302,041.17-35,289.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8.318.310.3598,294.4197,495.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8.318.310.355,384.584,585.38
取得借款收到的现金180,823.43129,804.7238,184.72454,811.27399,075.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------7,600.007,600.00
筹资活动现金流入小计180,831.74129,813.0338,185.07560,705.68504,170.59
偿还债务支付的现金129,772.7091,333.8221,941.08212,903.11172,517.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,072.2324,321.768,396.6034,767.3726,290.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,217.00617.00--1,281.73698.73
支付其他与筹资活动有关的现金1,627.33127.31127.319,687.9445.00
筹资活动现金流出小计166,472.26115,782.8830,464.99257,358.42198,852.35
筹资活动产生的现金流量净额14,359.4814,030.157,720.09303,347.26305,318.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.33294.63243.74-682.66-231.40
五、现金及现金等价物净增加额-19,922.37-30,354.39-44,312.7181,306.0789,334.77
加:期初现金及现金等价物余额128,691.48128,691.48128,691.4847,385.4147,385.41
六、期末现金及现金等价物余额108,769.1198,337.0984,378.78128,691.48136,720.18
附注
净利润--17,000.30--34,521.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--642.04--6,567.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,731.84--4,266.93--
无形资产摊销--6,129.77--8,957.64--
长期待摊费用摊销--2,160.76--2,207.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.80---264.56--
固定资产报废损失--0.01--94.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,932.74--28,102.21--
投资损失--138.56---781.97--
递延所得税资产减少---149.24---897.87--
递延所得税负债增加--231.25--835.83--
存货的减少---24,436.35---32,457.00--
经营性应收项目的减少--15,312.48---8,980.27--
经营性应付项目的增加---21,012.83--38,510.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,679.54--80,682.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,337.09--128,691.48--
现金的期初余额--128,691.48--47,385.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,354.39--81,306.07--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶