国祯环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国祯环保(300388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金267,220.95205,206.62106,172.03353,841.97257,875.15
收到的税费返还4,295.801,622.40693.985,004.503,488.83
收到的其他与经营活动有关的现金34,161.5132,029.4920,572.0535,957.7224,242.36
经营活动现金流入小计305,678.25238,858.51127,438.05394,804.19285,606.33
购买商品、接受劳务支付的现金405,807.84258,692.61138,518.27314,845.85243,048.45
支付给职工以及为职工支付的现金28,290.2418,856.8310,962.1731,539.4123,061.88
支付的各项税费20,395.8112,222.068,314.1723,381.5817,181.10
支付的其他与经营活动有关的现金31,647.1520,068.597,839.4831,141.2823,859.76
经营活动现金流出小计486,141.04309,840.09165,634.09400,908.12307,151.20
经营活动产生的现金流量净额-180,462.79-70,981.58-38,196.04-6,103.92-21,544.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------160.00--
取得投资收益所收到的现金64.00------160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.450.450.211.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------432.00432.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计64.450.450.21593.22592.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,001.3115,598.5213,817.8463,286.1742,375.55
投资所支付的现金13,352.425,032.644,822.527,019.745,359.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,359.22--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,353.7320,631.1618,640.3675,665.1347,734.77
投资活动产生的现金流量净额-35,289.28-20,630.71-18,640.15-75,071.92-47,142.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97,495.213,836.25500.003,298.571,797.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,585.383,836.25500.003,298.571,797.70
取得借款收到的现金399,075.39344,306.8086,992.77227,564.45193,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,600.007,600.007,600.00433.01--
筹资活动现金流入小计504,170.59355,743.0595,092.77231,296.03194,847.70
偿还债务支付的现金172,517.2791,161.9119,165.80172,812.94145,695.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,290.0814,946.064,677.8326,182.9720,735.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润698.73----2,725.652,324.28
支付其他与筹资活动有关的现金45.0045.00--932.27733.19
筹资活动现金流出小计198,852.35106,152.9623,843.64199,928.19167,163.97
筹资活动产生的现金流量净额305,318.25249,590.0971,249.1331,367.8427,683.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-231.40245.20-24.06-610.21-113.54
五、现金及现金等价物净增加额89,334.77158,223.0014,388.88-50,418.21-41,117.45
加:期初现金及现金等价物余额47,385.4147,385.4147,385.4197,803.6297,803.62
六、期末现金及现金等价物余额136,720.18205,608.4161,774.3047,385.4156,686.17
附注
净利润--16,379.85--31,074.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--509.95--6,505.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,716.16--2,645.41--
无形资产摊销--3,672.71--6,029.59--
长期待摊费用摊销--249.12--68.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.27--2.97--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,530.79--19,573.24--
投资损失---691.80---1,916.10--
递延所得税资产减少---48.53---249.41--
递延所得税负债增加---476.43--232.40--
存货的减少---7,088.00---21,024.26--
经营性应收项目的减少---107,510.43---120,870.26--
经营性应付项目的增加--10,774.76--70,337.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,487.16--
经营活动产生现金流量净额---70,981.58---6,103.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--205,608.41--47,385.41--
现金的期初余额--47,385.41--97,803.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--158,223.00---50,418.21--
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