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| 节能国祯(300388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 412,546.13 | 284,453.10 | 177,422.09 | 108,249.05 | |
| 收到的税费返还 | 2,154.20 | 1,537.16 | 1,079.55 | 829.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,169.48 | 11,168.16 | 7,650.94 | 6,827.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 432,869.81 | 297,158.42 | 186,152.57 | 115,906.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,660.90 | 203,912.95 | 126,414.97 | 87,281.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,959.49 | 32,819.49 | 23,393.17 | 14,928.41 | |
| 支付的各项税费 | 19,153.27 | 14,781.51 | 9,766.09 | 5,737.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,296.23 | 11,612.88 | 11,384.94 | 7,677.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 340,069.89 | 263,126.83 | 170,959.17 | 115,624.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,799.92 | 34,031.58 | 15,193.41 | 281.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,846.76 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,351.08 | 1,348.86 | 288.86 | 288.86 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,457.84 | 1,469.09 | 409.09 | 289.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,414.69 | 46,031.81 | 29,896.24 | 24,535.27 | |
| 投资所支付的现金 | 9,679.82 | 7,026.77 | 6,370.95 | 3,290.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,094.51 | 53,058.58 | 36,267.19 | 27,825.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,636.67 | -51,589.49 | -35,858.10 | -27,536.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 274,333.29 | 226,040.00 | 166,130.00 | 49,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,333.29 | 226,040.00 | 166,130.00 | 49,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 255,628.83 | 192,980.72 | 137,359.42 | 39,626.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,785.54 | 34,104.18 | 16,821.56 | 7,989.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 112.47 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,482.37 | 13,080.56 | 13,080.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 311,896.74 | 240,165.46 | 167,261.54 | 47,616.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,563.45 | -14,125.46 | -1,131.54 | 1,533.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.46 | 62.93 | 82.10 | 87.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,442.66 | -31,620.43 | -21,714.13 | -25,633.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,514.28 | 127,514.28 | 127,514.28 | 127,514.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,071.62 | 95,893.85 | 105,800.16 | 101,881.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,097.48 | -- | 18,201.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,138.33 | -- | 989.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,836.62 | -- | 2,179.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40,640.48 | -- | 25,039.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,985.93 | -- | 2,219.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,021.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.15 | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,520.59 | -- | 15,985.54 | -- | |
| 投资损失 | -4,969.82 | -- | -266.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -290.19 | -- | -0.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -178.05 | -- | 62.38 | -- | |
| 存货的减少 | 3,381.17 | -- | -6,924.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,050.89 | -- | -34,689.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,393.41 | -- | -7,786.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,979.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,799.92 | -- | 15,193.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,071.62 | -- | 105,800.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,514.28 | -- | 127,514.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,442.66 | -- | -21,714.13 | -- | |
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