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| 节能国祯(300388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,815.90 | 260,927.92 | 152,724.82 | 80,721.47 | |
| 收到的税费返还 | 4,414.49 | 3,158.75 | 2,324.20 | 774.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,643.46 | 39,546.81 | 18,414.85 | 6,529.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 419,873.86 | 303,633.48 | 173,463.87 | 88,025.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,631.54 | 168,515.45 | 105,967.06 | 70,260.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,064.94 | 30,839.18 | 21,920.90 | 13,524.26 | |
| 支付的各项税费 | 26,635.33 | 18,395.26 | 13,517.01 | 8,603.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,712.27 | 28,998.00 | 17,379.35 | 7,594.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 333,044.08 | 246,747.90 | 158,784.32 | 99,983.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,829.78 | 56,885.58 | 14,679.54 | -11,957.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,102.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 484.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.20 | 0.54 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 159.83 | 1,589.80 | 722.27 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,109.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,876.66 | 1,590.34 | 722.42 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,944.80 | 85,501.58 | 57,430.43 | 37,668.16 | |
| 投资所支付的现金 | 12,363.59 | 6,250.70 | 2,650.70 | 2,650.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 991.17 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,308.39 | 92,743.46 | 60,081.13 | 40,318.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,431.72 | -91,153.11 | -59,358.71 | -40,318.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 0.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 0.35 | |
| 取得借款收到的现金 | 280,971.98 | 180,823.43 | 129,804.72 | 38,184.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,980.29 | 180,831.74 | 129,813.03 | 38,185.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 204,612.39 | 129,772.70 | 91,333.82 | 21,941.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,061.07 | 35,072.23 | 24,321.76 | 8,396.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,408.91 | 2,217.00 | 617.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,782.15 | 1,627.33 | 127.31 | 127.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 253,455.61 | 166,472.26 | 115,782.88 | 30,464.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,524.69 | 14,359.48 | 14,030.15 | 7,720.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.94 | -14.33 | 294.63 | 243.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,177.20 | -19,922.37 | -30,354.39 | -44,312.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,691.48 | 128,691.48 | 128,691.48 | 128,691.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,514.28 | 108,769.11 | 98,337.09 | 84,378.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,171.34 | -- | 17,000.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,846.80 | -- | 642.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,517.81 | -- | 1,731.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,751.90 | -- | 6,129.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,792.28 | -- | 2,160.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 213.27 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,116.84 | -- | 16,932.74 | -- | |
| 投资损失 | -1,938.64 | -- | 138.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -423.04 | -- | -149.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 519.83 | -- | 231.25 | -- | |
| 存货的减少 | 68,026.45 | -- | -24,436.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,358.93 | -- | 15,312.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -76,406.13 | -- | -21,012.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,829.78 | -- | 14,679.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,514.28 | -- | 98,337.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,691.48 | -- | 128,691.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,177.20 | -- | -30,354.39 | -- | |
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