报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,472.40 | 68,554.89 | 45,853.46 | 27,246.66 |
收到的税费返还 | 1,495.87 | 343.28 | 145.64 | 1.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,916.35 | 5,909.39 | 6,103.58 | 3,186.41 |
经营活动现金流入小计 | 117,884.63 | 74,807.55 | 52,102.69 | 30,434.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,864.76 | 76,391.03 | 48,468.50 | 28,976.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,889.73 | 9,464.18 | 6,248.67 | 3,342.17 |
支付的各项税费 | 7,460.31 | 4,528.18 | 2,440.44 | 1,609.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,332.32 | 12,975.07 | 10,157.36 | 6,544.77 |
经营活动现金流出小计 | 149,547.12 | 103,358.46 | 67,314.97 | 40,472.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,662.50 | -28,550.90 | -15,212.29 | -10,038.42 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.06 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.15 | 0.06 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,698.69 | 1,197.20 | 346.91 | 324.79 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,400.62 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,099.31 | 1,197.20 | 346.91 | 324.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,099.16 | -1,197.14 | -346.91 | -324.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 19,362.60 | 10,650.09 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 174,004.97 | 141,262.90 | 90,604.50 | 50,240.30 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 290.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 193,657.57 | 151,912.99 | 90,604.50 | 50,240.30 |
偿还债务支付的现金 | 117,020.32 | 87,088.11 | 65,545.72 | 37,529.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,661.63 | 9,096.24 | 6,175.03 | 2,753.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 79.92 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.79 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 126,775.73 | 96,184.36 | 71,720.75 | 40,282.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,881.84 | 55,728.63 | 18,883.75 | 9,958.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.27 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,148.45 | 25,980.59 | 3,324.56 | -405.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,837.31 | 18,837.31 | 18,837.31 | 18,837.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,985.76 | 44,817.90 | 22,161.87 | 18,432.15 |
附注 |
净利润 | 8,145.68 | -- | 2,374.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 914.55 | -- | -19.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,214.04 | -- | 527.42 | -- |
无形资产摊销 | 682.35 | -- | 302.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | 5.81 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.94 | -- | 0.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9,068.87 | -- | 4,567.26 | -- |
投资损失 | -202.65 | -- | -38.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -129.07 | -- | -0.42 | -- |
递延所得税负债增加 | 376.53 | -- | -6.34 | -- |
存货的减少 | 4,964.01 | -- | -1,962.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -65,221.24 | -- | -28,557.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,516.69 | -- | 7,599.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -31,662.50 | -- | -15,212.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29,985.76 | -- | 22,161.87 | -- |
现金的期初余额 | 18,837.31 | -- | 18,837.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,148.45 | -- | 3,324.56 | -- |