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| 节能国祯(300388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,580.04 | 68,265.80 | 43,666.71 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,453.76 | 682.55 | 1,222.44 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,033.80 | 68,948.35 | 44,889.15 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,797.80 | 44,023.29 | 27,080.15 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,039.88 | 7,712.61 | 4,669.83 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,896.81 | 2,716.54 | 1,722.17 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,985.13 | 10,105.75 | 6,873.52 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,719.63 | 64,558.18 | 40,345.66 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,314.17 | 4,390.17 | 4,543.49 | 7,971.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111.07 | 111.07 | 111.07 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111.34 | 111.08 | 111.08 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,486.39 | 708.61 | 530.26 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,486.39 | 708.61 | 530.26 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,375.05 | -597.53 | -419.18 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,997.05 | 24,204.47 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,772.30 | 52,192.70 | 36,873.40 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,769.35 | 76,397.17 | 36,873.40 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,202.97 | 56,475.43 | 38,988.83 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,377.20 | 7,035.64 | 4,658.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.37 | 826.62 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,809.53 | 64,337.68 | 43,647.33 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,959.82 | 12,059.49 | -6,773.93 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,898.94 | 15,852.13 | -2,649.62 | 7,971.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,938.37 | 4,938.37 | 4,938.37 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,837.31 | 20,790.50 | 2,288.75 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,301.85 | -- | 2,858.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 638.40 | -- | -60.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,029.51 | -- | 485.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 549.17 | -- | 276.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.25 | -- | 30.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,473.88 | -- | 4,446.19 | -- | |
| 投资损失 | -184.86 | -- | -738.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 56.35 | -- | 5.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 48.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -959.86 | -- | -372.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,873.04 | -- | -3,010.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,233.95 | -- | 623.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,314.17 | -- | 4,543.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,837.31 | -- | 2,288.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,938.37 | -- | 4,938.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,898.94 | -- | -2,649.62 | -- | |
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