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| 节能国祯(300388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,636.69 | 82,298.40 | 60,742.07 | 26,853.58 | |
| 收到的税费返还 | 4,051.61 | 2,249.06 | 1,396.75 | 471.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,476.32 | 11,799.77 | 10,899.94 | 4,319.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,164.63 | 96,347.23 | 73,038.76 | 31,643.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,788.48 | 98,009.13 | 75,377.22 | 50,415.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,740.21 | 15,837.53 | 11,337.84 | 5,168.21 | |
| 支付的各项税费 | 13,923.30 | 10,830.48 | 7,060.18 | 3,753.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,823.08 | 27,850.35 | 33,708.73 | 10,564.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,275.07 | 152,527.49 | 127,483.96 | 69,901.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,110.44 | -56,180.26 | -54,445.21 | -38,257.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.00 | 16.92 | 16.92 | 16.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41.00 | 16.92 | 16.92 | 16.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,190.60 | 9,847.45 | 772.82 | 273.44 | |
| 投资所支付的现金 | 1,356.62 | 11,310.06 | 180.00 | 4,722.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,381.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,929.04 | 21,157.51 | 952.82 | 4,996.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,888.03 | -21,140.60 | -935.91 | -4,979.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,200.15 | 53,186.00 | 52,580.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,186.00 | 3,186.00 | 2,580.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,025.52 | 130,455.30 | 100,161.28 | 47,383.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 418.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 255,643.91 | 183,641.30 | 152,741.28 | 47,383.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,684.05 | 90,016.08 | 73,040.24 | 13,362.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,024.01 | 10,063.27 | 5,107.43 | 2,709.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72.72 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 516.01 | 198.50 | 130.00 | 130.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,224.08 | 100,277.84 | 78,277.66 | 16,201.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,419.84 | 83,363.46 | 74,463.62 | 31,181.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 162.37 | 6.51 | 20.54 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,583.73 | 6,049.11 | 19,103.04 | -12,055.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,985.76 | 29,985.76 | 29,985.76 | 29,985.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,569.49 | 36,034.87 | 49,088.80 | 17,930.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,700.98 | -- | 4,465.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 664.05 | -- | 469.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,184.08 | -- | 1,033.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,497.38 | -- | 471.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.99 | -- | 9.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.22 | -- | -16.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,390.84 | -- | 5,202.70 | -- | |
| 投资损失 | -726.33 | -- | -208.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17.98 | -- | -291.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 175.78 | -- | 221.08 | -- | |
| 存货的减少 | -6,682.82 | -- | -21,531.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,868.55 | -- | -48,437.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,462.61 | -- | 4,167.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -52,110.44 | -- | -54,445.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,569.49 | -- | 49,088.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,985.76 | -- | 29,985.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,583.73 | -- | 19,103.04 | -- | |
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