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| 芒果超媒(300413) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 216,017.48 | 97,363.92 | 101,975.40 | 113,760.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 126,191.53 | 14,843.37 | 14,131.76 | 19,558.59 | |
| 应收票据 | 5,523.64 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 120,667.89 | 14,843.37 | 14,131.76 | 19,558.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 88,717.29 | 25,684.45 | 18,069.04 | 20,752.70 | |
| 其他应收款(合计) | 7,321.48 | 1,921.63 | 1,972.81 | 2,177.17 | |
| 应收利息 | 465.82 | 696.13 | 622.43 | 513.74 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,855.67 | 1,225.50 | 1,350.37 | 1,663.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 132,959.87 | 13,067.15 | 10,563.23 | 11,985.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 155,619.45 | 48,624.64 | 50,457.30 | 44,828.87 | |
| 流动资产合计 | 726,827.12 | 201,505.16 | 197,169.55 | 213,063.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,795.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,350.79 | 1,169.94 | 1,101.62 | 1,103.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 64.38 | 54.38 | 143.76 | |
| 在建工程 | -- | 64.38 | 54.38 | 143.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,190.75 | 11,714.75 | 11,727.38 | 11,808.61 | |
| 固定资产净额 | 25,190.67 | 11,714.75 | 11,727.38 | 11,808.61 | |
| 固定资产清理 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 186,917.73 | 4,816.76 | 4,929.83 | 5,046.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,162.48 | 3,786.20 | 4,257.46 | 4,318.82 | |
| 递延所得税资产 | 451.69 | 619.76 | 619.76 | 719.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 230,868.45 | 28,171.80 | 28,690.44 | 29,140.58 | |
| 资产总计 | 957,695.56 | 229,676.96 | 225,859.99 | 242,203.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,595.30 | 2,300.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 244,416.73 | 35,328.47 | 34,765.36 | 48,337.69 | |
| 应付票据 | 10,536.03 | 6,233.00 | 6,203.96 | 15,368.50 | |
| 应付账款 | 233,880.71 | 29,095.47 | 28,561.40 | 32,969.19 | |
| 预收款项 | 124,160.74 | 13,812.02 | 11,496.52 | 16,364.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,712.68 | 2,464.33 | 2,166.27 | 1,929.54 | |
| 应交税费 | 13,606.16 | 342.25 | 429.39 | 630.72 | |
| 其他应付款(合计) | 37,742.40 | 2,281.48 | 3,094.74 | 3,380.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,742.40 | 2,281.48 | 3,094.74 | 3,380.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,183.30 | 5,484.92 | 5,161.95 | 3,534.91 | |
| 流动负债合计 | 463,417.32 | 62,013.46 | 57,114.22 | 74,177.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,067.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 146.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,289.92 | 431.19 | 460.54 | 500.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,753.53 | 431.19 | 460.54 | 500.99 | |
| 负债合计 | 481,170.86 | 62,444.65 | 57,574.76 | 74,678.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | |
| 资本公积 | 374,023.80 | 67,339.40 | 67,339.40 | 67,339.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,236.40 | 7,569.06 | 7,569.06 | 7,569.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,037.62 | 48,055.56 | 48,978.18 | 47,949.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 430,397.82 | 163,064.03 | 163,986.64 | 162,958.43 | |
| 少数股东权益 | 46,126.89 | 4,168.27 | 4,298.59 | 4,566.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 476,524.71 | 167,232.30 | 168,285.23 | 167,524.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 957,695.56 | 229,676.96 | 225,859.99 | 242,203.69 | |
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