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| 芒果超媒(300413) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 317,958.25 | 1,155,060.51 | 1,188,220.83 | 1,258,088.27 | 1,075,062.58 |
| 交易性金融资产 | 198,476.36 | 149,200.00 | 105,200.00 | 108,000.00 | 326,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 417,360.45 | 384,555.26 | 353,144.34 | 422,590.90 | 394,183.16 |
| 应收票据 | 1,175.00 | 4,521.34 | 3,492.00 | 60,492.51 | 58,318.04 |
| 应收账款 | 416,185.45 | 380,033.91 | 349,652.34 | 362,098.39 | 335,865.11 |
| 应收款项融资 | 11,376.88 | 30,240.52 | 69,839.49 | 1,945.15 | 5,691.15 |
| 预付款项 | 172,448.58 | 134,712.57 | 101,666.44 | 103,437.76 | 128,306.62 |
| 其他应收款(合计) | 5,684.17 | 5,149.29 | 4,785.26 | 4,611.34 | 4,308.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,684.17 | -- | 4,785.26 | -- | 4,308.77 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 166,165.95 | 165,404.44 | 171,743.57 | 173,596.62 | 179,898.89 |
| 划分为持有待售的资产 | 19.05 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 496,846.92 | 10,796.61 | 13,017.82 | 9,853.67 | 10,096.95 |
| 流动资产合计 | 1,871,384.21 | 2,118,841.97 | 2,091,486.93 | 2,177,981.74 | 2,223,367.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 289,442.22 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 223.27 | 223.27 |
| 投资性房地产 | 7,993.56 | 8,050.98 | 8,108.41 | 8,165.83 | 8,223.25 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,350.24 | 13,547.18 | 14,241.96 | 14,345.06 | 14,985.29 |
| 固定资产净额 | 13,350.24 | -- | 14,241.96 | -- | 14,985.29 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 27,664.18 | 25,654.80 | 22,858.74 | 24,164.61 | 26,251.16 |
| 无形资产 | 824,633.58 | 807,835.43 | 811,387.74 | 766,993.80 | 725,069.29 |
| 开发支出 | 27,869.53 | 26,127.46 | 24,184.87 | 18,405.44 | 15,396.70 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6,108.67 | 6,681.62 | 6,965.31 | 7,611.23 | 7,827.13 |
| 递延所得税资产 | 177,260.27 | 170,362.25 | 162,879.02 | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 124.86 | 123.99 | 125.70 | 152.19 | 668.87 |
| 非流动资产合计 | 1,374,447.10 | 1,058,383.72 | 1,050,751.74 | 840,061.43 | 798,644.96 |
| 资产总计 | 3,245,831.32 | 3,177,225.69 | 3,142,238.67 | 3,018,043.17 | 3,022,012.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,865.11 | 3,378.13 | 3,378.13 | 17,265.77 | 83,228.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 716,391.21 | 721,635.65 | 692,614.70 | 719,667.43 | 696,149.00 |
| 应付票据 | 161,281.67 | 188,568.99 | 171,449.33 | 183,669.03 | 195,016.95 |
| 应付账款 | 555,109.54 | 533,066.67 | 521,165.37 | 535,998.40 | 501,132.05 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 55,611.83 | 53,949.88 | 113,319.83 | 79,998.46 | 69,253.44 |
| 应交税费 | 49,962.68 | 43,653.57 | 27,115.82 | 23,152.59 | 19,233.02 |
| 其他应付款(合计) | 45,164.12 | 10,523.35 | 11,886.86 | 8,212.13 | 33,776.31 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 33,672.97 | -- | -- | -- | 24,319.37 |
| 其他应付款 | 11,491.15 | -- | 11,886.86 | -- | 9,456.94 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,247.00 | 8,203.86 | 6,338.02 | 6,703.99 | 7,276.19 |
| 其他流动负债 | 6,378.81 | 9,828.01 | 9,056.53 | 6,820.96 | 6,926.38 |
| 流动负债合计 | 1,013,428.53 | 974,269.62 | 986,048.17 | 971,111.65 | 1,022,816.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 15,923.90 | 15,196.67 | 15,180.90 | 15,158.94 | 16,436.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 684.61 | 406.11 | 315.61 | 250.61 | 320.67 |
| 递延所得税负债 | 281.51 | 24.63 | 9.43 | 1,423.06 | 1,537.31 |
| 长期递延收益 | 4,477.98 | 4,888.97 | 4,320.77 | 4,200.51 | 4,727.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,368.00 | 20,516.38 | 19,826.72 | 21,033.12 | 23,022.03 |
| 负债合计 | 1,034,796.53 | 994,786.00 | 1,005,874.89 | 992,144.77 | 1,045,838.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,072.08 | 187,072.08 | 187,072.08 | 187,072.08 | 187,072.08 |
| 资本公积 | 884,271.06 | 881,141.50 | 881,141.50 | 954,679.75 | 954,679.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 18.35 | 17.52 | 17.21 | 19.94 | 23.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,962.20 | 17,962.20 | 17,962.20 | 12,610.89 | 12,610.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,135,859.61 | 1,110,281.16 | 1,063,049.29 | 881,418.11 | 829,924.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,225,183.30 | 2,196,474.46 | 2,149,242.28 | 2,035,800.78 | 1,984,310.73 |
| 少数股东权益 | -14,148.52 | -14,034.78 | -12,878.50 | -9,902.38 | -8,136.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,211,034.78 | 2,182,439.69 | 2,136,363.78 | 2,025,898.40 | 1,976,173.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,245,831.32 | 3,177,225.69 | 3,142,238.67 | 3,018,043.17 | 3,022,012.08 |
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