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| 芒果超媒(300413) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 215,276.96 | 252,640.95 | 224,150.49 | 210,995.16 | 91,690.48 |
| 交易性金融资产 | 6,380.45 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 225,929.21 | 143,407.69 | 200,950.39 | -- | 20,515.13 |
| 应收票据 | 3,325.00 | 9,320.00 | 1,126.70 | 1,236.70 | -- |
| 应收账款 | 222,604.21 | 134,087.69 | 199,823.69 | 182,812.47 | 20,515.13 |
| 预付款项 | 208,095.75 | 201,009.33 | 195,603.27 | 131,566.18 | 20,301.89 |
| 应收利息 | 36.34 | 14.00 | -- | 695.75 | 762.07 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,592.28 | 8,894.18 | 6,665.06 | 1,145.50 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 229,198.89 | 221,481.24 | 169,157.37 | 146,191.77 | 6,059.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 37,332.87 | 40,390.93 | 64,233.95 | 126,037.18 | 51,646.21 |
| 流动资产合计 | 937,584.61 | 866,536.42 | 862,989.65 | 806,200.27 | 192,120.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 9,683.65 | 9,792.00 | 9,792.00 | 6,000.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,481.85 | 21,554.16 | 21,647.84 | 21,811.89 | 1,693.95 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 20,700.70 | 21,579.82 | 22,519.70 | 11,423.50 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.08 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 323,873.53 | 285,631.97 | 265,637.48 | 208,006.71 | 4,602.59 |
| 开发支出 | 381.81 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6,100.51 | 6,598.97 | 6,038.70 | 6,424.98 | 3,453.72 |
| 递延所得税资产 | 393.89 | 393.89 | 384.48 | 384.48 | 451.69 |
| 其他非流动资产 | 37.91 | 37.91 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 375,577.29 | 344,601.26 | 325,080.31 | 268,939.83 | 27,625.45 |
| 资产总计 | 1,313,161.90 | 1,211,137.68 | 1,188,069.96 | 1,075,140.10 | 219,745.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,659.05 | 19,609.76 | 11,596.00 | 5,496.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 425,677.71 | 362,979.88 | 352,248.87 | -- | 21,546.21 |
| 应付票据 | -- | 26,652.19 | -- | 31,125.05 | -- |
| 应付账款 | -- | 336,327.69 | -- | 251,657.37 | 21,546.21 |
| 预收款项 | 162,788.48 | 154,890.81 | 149,492.14 | 140,143.81 | 13,449.72 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 23,225.43 | 43,138.28 | 31,468.25 | 23,255.94 | 2,515.50 |
| 应交税费 | 12,722.00 | 13,350.59 | 16,380.70 | 17,063.68 | 526.42 |
| 应付利息 | 36.11 | 22.42 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 17,982.49 | 35,039.98 | 38,266.13 | 3,133.50 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,160.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 6,409.24 | 5,971.51 | 5,635.21 | 6,338.38 | 4,593.45 |
| 流动负债合计 | 679,033.00 | 617,945.75 | 601,861.15 | 513,346.36 | 45,764.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | 250.00 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 3,345.00 | 3,345.00 | 6,067.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | 250.00 | -- | 250.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 883.03 | 912.80 | 229.32 | 204.81 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 23,970.97 | 21,258.72 | 19,843.63 | 16,724.71 | 917.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 24,954.01 | 25,766.51 | 23,667.94 | 23,246.52 | 917.58 |
| 负债合计 | 703,987.01 | 643,712.26 | 625,529.09 | 536,592.88 | 46,682.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,002.35 | 99,002.35 | 99,002.35 | 99,002.35 | 40,100.00 |
| 资本公积 | 364,109.10 | 364,109.10 | 364,119.40 | 364,119.40 | 67,782.49 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,478.23 | 8,478.23 | 8,236.40 | 8,236.40 | 8,236.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 134,140.94 | 92,347.64 | 87,302.84 | 63,299.71 | 53,102.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 605,730.62 | 563,937.33 | 558,661.00 | 534,657.87 | 169,221.26 |
| 少数股东权益 | 3,444.27 | 3,488.09 | 3,879.87 | 3,889.35 | 3,842.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 609,174.89 | 567,425.42 | 562,540.87 | 538,547.22 | 173,063.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,313,161.90 | 1,211,137.68 | 1,188,069.96 | 1,075,140.10 | 219,745.92 |
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