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| 金石亚药(300434) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,895.07 | 12,572.87 | 7,007.75 | 3,000.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,015.40 | 2,922.04 | 2,341.83 | 1,487.50 | |
| 应收票据 | 777.00 | 597.47 | 830.45 | 400.00 | |
| 应收账款 | 2,238.40 | 2,324.57 | 1,511.38 | 1,087.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,794.22 | 2,108.19 | 1,467.93 | 2,112.37 | |
| 其他应收款(合计) | 87.92 | 798.14 | 411.58 | 230.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 87.92 | 798.14 | 411.58 | 230.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,261.52 | 5,044.00 | 5,027.58 | 5,264.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,692.82 | 14,180.76 | 19,188.27 | 22,706.87 | |
| 流动资产合计 | 31,746.94 | 37,626.00 | 35,444.94 | 34,802.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,262.41 | 4,900.10 | 4,297.75 | 3,676.49 | |
| 在建工程 | 6,262.41 | 4,900.10 | 4,297.75 | 3,676.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,962.50 | 1,917.20 | 1,964.91 | 2,015.15 | |
| 固定资产净额 | 1,962.50 | 1,917.20 | 1,964.91 | 2,015.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,566.58 | 3,199.58 | 3,223.74 | 3,254.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 144.60 | 124.32 | 103.89 | 90.03 | |
| 其他非流动资产 | 4,696.28 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 16,632.37 | 10,141.20 | 9,590.28 | 9,036.11 | |
| 资产总计 | 48,379.32 | 47,767.20 | 45,035.22 | 43,838.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,207.26 | 1,890.61 | 1,399.50 | 885.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,207.26 | 1,890.61 | 1,399.50 | 885.85 | |
| 预收款项 | 4,152.78 | 5,045.30 | 3,969.57 | 4,198.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10.08 | 9.90 | 10.44 | 8.77 | |
| 应交税费 | 216.50 | 312.15 | 627.68 | 76.92 | |
| 其他应付款(合计) | 1,437.61 | 1,137.40 | 17.91 | 19.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,437.61 | 1,137.40 | 17.91 | 19.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,024.23 | 8,395.37 | 6,025.09 | 5,190.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 48.72 | 39.07 | 37.26 | 31.09 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48.72 | 39.07 | 37.26 | 31.09 | |
| 负债合计 | 8,072.95 | 8,434.43 | 6,062.36 | 5,221.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 6,800.00 | |
| 资本公积 | 7,337.14 | 7,337.14 | 7,337.14 | 14,137.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,184.89 | 1,921.47 | 1,921.47 | 1,921.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,121.03 | 16,390.80 | 16,023.09 | 15,758.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,243.06 | 39,249.41 | 38,881.71 | 38,617.38 | |
| 少数股东权益 | 63.30 | 83.36 | 91.16 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,306.36 | 39,332.77 | 38,972.87 | 38,617.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,379.32 | 47,767.20 | 45,035.22 | 43,838.73 | |
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