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| 金石亚药(300434) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,543.11 | 24,192.42 | 21,855.97 | 32,911.89 | |
| 交易性金融资产 | 5,383.82 | 5,170.07 | 6,526.80 | 5,343.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,217.27 | 6,215.34 | 5,817.58 | 6,033.04 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,217.27 | 6,215.34 | 5,817.58 | 6,033.04 | |
| 应收款项融资 | 30,009.51 | 9,720.19 | 12,593.57 | 24,778.54 | |
| 预付款项 | 4,323.78 | 5,741.19 | 4,482.73 | 4,724.48 | |
| 其他应收款(合计) | 1,535.96 | 1,940.27 | 1,347.07 | 1,425.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,535.96 | -- | 1,347.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,770.20 | 22,018.80 | 20,249.49 | 20,111.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,894.97 | 1,580.16 | 1,671.34 | 827.68 | |
| 流动资产合计 | 94,678.60 | 76,578.44 | 74,544.56 | 96,155.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,484.27 | 13,859.86 | 14,147.39 | 14,363.71 | |
| 投资性房地产 | 62,882.50 | 57,096.64 | 63,842.92 | 64,161.24 | |
| 在建工程(合计) | 7,979.93 | 6,617.46 | 6,197.37 | 4,240.08 | |
| 在建工程 | 7,979.93 | -- | 6,197.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,266.81 | 56,132.48 | 49,764.28 | 44,303.50 | |
| 固定资产净额 | 49,576.95 | -- | 49,764.28 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,689.86 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 274.12 | 242.89 | 250.89 | -- | |
| 无形资产 | 26,270.80 | 27,719.70 | 27,646.13 | 24,657.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,675.96 | 19,993.35 | 19,993.35 | 9,712.01 | |
| 长期待摊费用 | 990.13 | 911.88 | 590.78 | 552.19 | |
| 递延所得税资产 | 1,051.37 | 1,060.91 | 837.41 | 1,640.87 | |
| 其他非流动资产 | 258.29 | 125.49 | 774.08 | 415.96 | |
| 非流动资产合计 | 182,134.17 | 183,760.67 | 184,044.59 | 164,046.55 | |
| 资产总计 | 276,812.77 | 260,339.10 | 258,589.15 | 260,202.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,763.67 | 8,728.35 | 8,869.71 | 13,772.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,763.67 | 8,728.35 | 8,869.71 | 13,772.82 | |
| 预收款项 | 822.33 | 367.47 | 664.55 | 1,116.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,938.55 | 2,916.04 | 2,946.08 | 2,971.95 | |
| 应交税费 | 3,934.12 | 2,416.66 | 1,263.04 | 3,332.06 | |
| 其他应付款(合计) | 8,123.53 | 6,843.82 | 9,022.60 | 6,549.80 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3.40 | 3.40 | |
| 其他应付款 | 8,123.53 | -- | 9,019.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20.24 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 12,021.40 | 1,414.08 | 1,142.44 | 1,191.55 | |
| 流动负债合计 | 52,033.76 | 34,092.90 | 32,774.46 | 38,322.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 77.78 | 89.75 | 88.88 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 56.50 | 45.76 | 45.76 | 45.76 | |
| 递延所得税负债 | 8,139.24 | 8,264.82 | 8,423.27 | 7,777.21 | |
| 长期递延收益 | 304.60 | 270.98 | 284.80 | 298.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,578.12 | 8,671.32 | 8,842.71 | 8,121.63 | |
| 负债合计 | 60,611.88 | 42,764.22 | 41,617.17 | 46,444.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,174.39 | 40,174.39 | 40,174.39 | 40,174.39 | |
| 资本公积 | 181,559.43 | 181,559.43 | 181,559.43 | 181,559.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,399.12 | 3,763.30 | 3,763.30 | 3,763.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -19,757.81 | -15,675.61 | -16,356.90 | -15,879.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,375.13 | 209,821.50 | 209,140.22 | 209,617.35 | |
| 少数股东权益 | 7,825.77 | 7,753.38 | 7,831.76 | 4,140.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,200.89 | 217,574.88 | 216,971.98 | 213,757.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 276,812.77 | 260,339.10 | 258,589.15 | 260,202.15 | |
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