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| 金石亚药(300434) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,278.31 | 17,098.22 | 36,753.03 | 7,318.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,947.38 | 14,387.37 | 11,680.23 | 2,168.82 | |
| 应收票据 | 29,898.70 | 8,869.73 | 6,179.99 | 271.74 | |
| 应收账款 | 4,048.67 | 5,517.64 | 5,500.24 | 1,897.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,488.79 | 2,553.48 | 3,218.74 | 2,792.71 | |
| 其他应收款(合计) | 861.84 | 891.26 | 1,179.27 | 175.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 861.84 | 891.26 | 1,179.27 | 175.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,706.00 | 12,289.27 | 10,760.75 | 4,920.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,339.58 | 10,380.20 | 1,701.57 | 13,279.59 | |
| 流动资产合计 | 77,621.90 | 57,599.81 | 65,293.59 | 30,655.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 70,328.21 | 70,801.04 | 71,277.39 | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,898.10 | 1,821.45 | 1,484.69 | 1,078.40 | |
| 在建工程 | 1,293.71 | 1,286.30 | 1,179.69 | 1,046.63 | |
| 工程物资 | 604.39 | 535.15 | 305.00 | 31.78 | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,917.04 | 52,620.20 | 49,023.66 | 7,633.56 | |
| 固定资产净额 | 51,917.04 | 52,620.20 | 49,023.66 | 7,633.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,820.77 | 30,205.83 | 30,668.34 | 3,525.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 78,746.63 | 60,206.61 | 60,206.61 | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,038.96 | 1,114.14 | 1,882.09 | -- | |
| 递延所得税资产 | 583.45 | 279.98 | 334.58 | 274.54 | |
| 其他非流动资产 | 909.69 | 885.28 | 4,596.30 | 5,044.50 | |
| 非流动资产合计 | 235,242.86 | 217,934.53 | 219,473.67 | 17,556.15 | |
| 资产总计 | 312,864.76 | 275,534.34 | 284,767.26 | 48,211.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,300.00 | 7,800.00 | 52,957.06 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,070.39 | 7,265.32 | 8,563.85 | 2,261.09 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,070.39 | 7,265.32 | 8,563.85 | 2,261.09 | |
| 预收款项 | 15,333.59 | 10,012.00 | 8,095.72 | 4,566.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,384.47 | 818.78 | 1,200.39 | 14.98 | |
| 应交税费 | 7,263.25 | 2,879.21 | 1,932.77 | 136.51 | |
| 其他应付款(合计) | 5,413.11 | 4,091.02 | 48,494.36 | 1,437.35 | |
| 应付利息 | 4.52 | -- | 18.75 | -- | |
| 应付股利 | 135.40 | 147.02 | 135.40 | -- | |
| 其他应付款 | 5,273.19 | 3,944.00 | 48,340.22 | 1,437.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.00 | 2,145.21 | 2,145.21 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,264.81 | 35,011.53 | 123,389.37 | 8,416.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 50.96 | 51.67 | 51.56 | 50.89 | |
| 递延所得税负债 | 9,370.79 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 308.66 | 333.40 | 216.28 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 21.07 | |
| 非流动负债合计 | 11,230.41 | 2,385.06 | 2,267.84 | 71.96 | |
| 负债合计 | 57,495.23 | 37,396.60 | 125,657.22 | 8,488.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,319.10 | 22,319.10 | 17,734.31 | 13,600.00 | |
| 资本公积 | 199,414.71 | 190,234.48 | 98,581.49 | 7,337.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,276.06 | 2,184.89 | 2,184.89 | 2,184.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,936.71 | 19,539.21 | 17,828.03 | 16,562.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,946.59 | 234,277.67 | 136,328.73 | 39,684.70 | |
| 少数股东权益 | 3,422.95 | 3,860.07 | 22,781.32 | 39.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 255,369.53 | 238,137.74 | 159,110.04 | 39,723.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 312,864.76 | 275,534.34 | 284,767.26 | 48,211.90 | |
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