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| 深信服(300454) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,573.42 | 78,563.61 | 76,666.34 | 56,402.31 | |
| 交易性金融资产 | 149,577.20 | 93,190.98 | 87,336.01 | 73,060.03 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 82,125.55 | 60,842.19 | 54,091.65 | 38,011.32 | |
| 应收票据 | 1,223.91 | 1,117.65 | 507.10 | 603.27 | |
| 应收账款 | 80,901.64 | 59,724.54 | 53,584.54 | 37,408.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,304.16 | 2,377.75 | 2,595.65 | 3,264.30 | |
| 其他应收款(合计) | 5,033.05 | 6,980.50 | 5,849.69 | 11,493.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 26.09 | 26.09 | 4,059.58 | |
| 其他应收款 | 5,033.05 | -- | 5,823.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,354.74 | 32,150.55 | 38,350.55 | 35,653.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 169,235.61 | 183,971.37 | 210,337.59 | 185,288.07 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,712.24 | 25,275.10 | 25,981.94 | 23,073.87 | |
| 流动资产合计 | 600,915.95 | 483,352.05 | 501,209.43 | 426,247.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,759.19 | 14,722.18 | 15,584.52 | 16,008.80 | |
| 长期股权投资 | 39,365.92 | 41,351.79 | 36,914.30 | 37,366.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 32,472.87 | 28,238.78 | 22,276.05 | 18,442.31 | |
| 在建工程 | 32,472.87 | -- | 22,276.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,655.79 | 39,710.63 | 38,158.91 | 34,305.11 | |
| 固定资产净额 | 37,655.79 | -- | 38,158.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,821.34 | 17,660.63 | 17,578.82 | 18,689.79 | |
| 无形资产 | 27,459.60 | 27,597.57 | 27,851.12 | 28,153.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,508.93 | 4,481.44 | 4,204.57 | 3,989.32 | |
| 递延所得税资产 | 5,569.40 | 5,826.33 | 5,855.53 | 6,108.78 | |
| 其他非流动资产 | 388,373.38 | 348,446.99 | 324,166.40 | 346,043.80 | |
| 非流动资产合计 | 617,397.70 | 575,299.31 | 538,749.45 | 558,247.91 | |
| 资产总计 | 1,218,313.65 | 1,058,651.36 | 1,039,958.87 | 984,494.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,082.97 | 46,350.33 | 40,774.90 | 5,808.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 74,131.39 | 46,421.65 | 43,339.39 | 27,012.39 | |
| 应付票据 | 20,284.09 | 12,156.95 | 487.34 | 487.34 | |
| 应付账款 | 53,847.30 | 34,264.70 | 42,852.05 | 26,525.05 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,651.27 | 39,689.72 | 56,369.66 | 44,860.48 | |
| 应交税费 | 21,019.04 | 13,125.84 | 9,978.91 | 4,814.56 | |
| 其他应付款(合计) | 61,710.04 | 72,451.98 | 64,912.51 | 60,646.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 61,710.04 | -- | 64,912.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,235.49 | 5,794.47 | 6,594.53 | 6,093.16 | |
| 其他流动负债 | 7,149.27 | 7,218.66 | 7,317.02 | 7,511.51 | |
| 流动负债合计 | 390,820.68 | 339,526.38 | 334,413.75 | 262,019.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,039.45 | 11,371.56 | 11,069.03 | 11,771.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 281.67 | 258.43 | 255.87 | 293.53 | |
| 长期递延收益 | 2,059.72 | 1,847.03 | 1,905.52 | 1,813.23 | |
| 其他非流动负债 | 43,083.76 | 36,782.65 | 34,360.13 | 32,715.06 | |
| 非流动负债合计 | 55,464.59 | 50,259.68 | 47,590.56 | 46,593.56 | |
| 负债合计 | 446,285.27 | 389,786.06 | 382,004.31 | 308,613.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,562.07 | 41,568.25 | 41,558.15 | 41,565.16 | |
| 资本公积 | 452,593.14 | 449,061.92 | 438,971.83 | 430,250.87 | |
| 减：库存股 | 13,120.20 | 19,782.84 | 19,500.57 | 15,354.20 | |
| 其他综合收益 | -2,144.41 | -6,028.87 | -7,836.73 | -5,424.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,785.66 | 20,785.66 | 20,785.66 | 20,785.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 272,352.10 | 183,261.17 | 183,976.22 | 204,059.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 772,028.38 | 668,865.30 | 657,954.57 | 675,881.84 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 772,028.38 | 668,865.30 | 657,954.57 | 675,881.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,218,313.65 | 1,058,651.36 | 1,039,958.87 | 984,494.92 | |
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