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高伟达(300465) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,022.23 | 16,660.65 | 29,161.88 | 34,092.29 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 39,695.05 | -- | 39,854.68 | -- | |
应收票据 | 524.70 | -- | 656.46 | -- | |
应收账款 | 39,170.35 | 38,719.88 | 39,198.22 | 33,641.06 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 427.98 | 2,342.22 | 1,559.14 | 560.08 | |
其他应收款(合计) | 661.05 | -- | 716.09 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 661.05 | 1,096.41 | 716.09 | 554.30 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,055.71 | 5,345.96 | 3,326.86 | 5,056.74 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,075.71 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 84,937.73 | 64,165.13 | 74,618.66 | 73,904.47 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 6,950.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 11,827.50 | -- | 5,826.59 | -- | |
固定资产净额 | 11,827.50 | 11,947.18 | 5,826.59 | 5,875.07 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,326.28 | 1,967.73 | 2,054.23 | 588.55 | |
开发支出 | 1,368.04 | 3,889.65 | 2,454.80 | 3,126.16 | |
商誉 | 58,628.56 | 24,619.36 | -- | -- | |
长期待摊费用 | 444.51 | 476.95 | 453.10 | 478.70 | |
递延所得税资产 | 485.00 | 324.62 | 450.40 | 389.24 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 85,029.88 | 50,175.49 | 18,189.12 | 17,407.71 | |
资产总计 | 169,967.61 | 114,340.62 | 92,807.78 | 91,312.18 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,340.00 | 5,640.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,093.25 | -- | 8,788.92 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 10,093.25 | 5,228.61 | 8,788.92 | 5,907.64 | |
预收款项 | 2,953.92 | 1,629.52 | 1,206.27 | 4,060.26 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,791.59 | 2,603.88 | 2,417.03 | 2,185.31 | |
应交税费 | 1,133.80 | 1,681.53 | 2,364.83 | 983.90 | |
其他应付款(合计) | 15,795.92 | -- | 3,465.31 | -- | |
应付利息 | 0.70 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | -- | |
其他应付款 | 15,787.86 | 3,664.40 | 3,457.95 | 44.25 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 840.37 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 41,948.85 | 20,455.29 | 18,242.37 | 13,181.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,252.60 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 20,157.56 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 20,157.56 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 18,514.80 | -- | -- | |
递延所得税负债 | 217.66 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 23,627.82 | 18,514.80 | -- | -- | |
负债合计 | 65,576.67 | 38,970.09 | 18,242.37 | 13,181.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,297.67 | 13,494.00 | 13,494.00 | 13,494.00 | |
资本公积 | 37,538.72 | 38,993.21 | 38,894.48 | 38,778.78 | |
减:库存股 | 5,819.58 | 3,335.04 | 3,335.04 | -- | |
其他综合收益 | 23.89 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,293.68 | 2,283.84 | 2,283.84 | 2,283.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 25,056.56 | 23,934.53 | 23,228.14 | 23,574.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 104,390.94 | 75,370.53 | 74,565.41 | 78,130.81 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 104,390.94 | 75,370.53 | 74,565.41 | 78,130.81 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,967.61 | 114,340.62 | 92,807.78 | 91,312.18 |
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