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高伟达(300465) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,945.97 | 22,448.35 | 20,304.92 | 18,637.26 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 53,611.50 | 63,767.66 | 72,366.28 | 64,868.66 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 53,611.50 | 63,767.66 | 72,366.28 | 64,868.66 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,686.69 | 6,889.23 | 5,852.24 | 6,006.45 | |
其他应收款(合计) | 1,170.34 | 1,548.58 | 1,508.61 | 1,575.58 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,170.34 | 1,548.58 | 1,508.61 | 1,575.58 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,537.79 | 15,446.21 | 11,633.65 | 9,190.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,862.79 | 8,159.57 | 1,745.95 | 1,239.74 | |
流动资产合计 | 123,815.08 | 118,259.60 | 113,411.65 | 101,517.76 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,900.49 | 6,950.00 | 6,950.00 | 6,950.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,947.02 | 1,830.24 | 1,751.29 | 1,085.30 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 6,398.22 | 10,632.17 | 10,746.58 | 10,958.71 | |
固定资产净额 | 6,398.22 | 10,632.17 | 10,746.58 | 10,958.71 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,342.26 | 6,854.25 | 6,929.60 | 6,903.55 | |
开发支出 | 447.11 | 813.69 | 1,015.70 | 1,182.50 | |
商誉 | 91,902.22 | 91,902.22 | 91,902.22 | 91,902.22 | |
长期待摊费用 | 614.21 | 254.00 | 282.68 | 311.36 | |
递延所得税资产 | 1,483.23 | 1,302.36 | 1,102.64 | 949.06 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 115,034.75 | 120,538.92 | 120,680.71 | 120,242.70 | |
资产总计 | 238,849.83 | 238,798.52 | 234,092.36 | 221,760.45 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,692.68 | 25,393.59 | 19,559.69 | 7,875.24 | |
交易性金融负债 | 286.44 | 100.18 | 100.18 | 167.93 | |
应付票据及应付账款 | 24,337.72 | 16,307.05 | 13,197.06 | 11,071.19 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 24,337.72 | -- | 13,197.06 | 11,071.19 | |
预收款项 | 4,373.78 | 8,497.91 | 9,080.75 | 6,776.72 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,788.43 | 3,346.78 | 2,841.39 | 2,915.12 | |
应交税费 | 1,645.89 | 1,095.35 | 999.03 | 1,653.53 | |
其他应付款(合计) | 2,334.91 | 6,985.83 | 6,501.57 | 7,819.68 | |
应付利息 | 662.12 | -- | -- | 337.82 | |
应付股利 | 3.63 | -- | 4.00 | 8.57 | |
其他应付款 | 1,669.16 | 6,985.83 | 6,497.57 | 7,473.29 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 25,839.70 | -- | 1,867.53 | 17,847.57 | |
其他流动负债 | 3,333.16 | 2,610.45 | 3,156.46 | 2,320.93 | |
流动负债合计 | 83,632.71 | 64,337.16 | 57,303.66 | 58,447.91 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,566.68 | 3,133.34 | 5,280.89 | 5,280.89 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 31,854.22 | 57,913.79 | 59,860.31 | 48,252.22 | |
长期应付款 | 31,854.22 | 57,913.79 | 59,860.31 | 48,252.22 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 176.39 | 191.17 | 205.96 | 220.75 | |
长期递延收益 | 60.00 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 33,657.29 | 61,238.30 | 65,347.16 | 53,753.85 | |
负债合计 | 117,290.00 | 125,575.46 | 122,650.83 | 112,201.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 44,705.67 | 44,724.87 | 44,724.87 | 44,986.63 | |
资本公积 | 34,068.81 | 33,981.19 | 33,981.19 | 35,530.01 | |
减:库存股 | 1,355.30 | 1,484.61 | 1,484.61 | 3,290.63 | |
其他综合收益 | 16.65 | 37.88 | -45.80 | -138.93 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,332.26 | 2,293.68 | 2,293.68 | 2,293.68 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 38,622.36 | 30,683.44 | 29,545.83 | 28,235.99 | |
归属于母公司股东权益合计 | 118,390.44 | 110,236.44 | 109,015.16 | 107,616.75 | |
少数股东权益 | 3,169.39 | 2,986.61 | 2,426.37 | 1,941.95 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 121,559.83 | 113,223.06 | 111,441.53 | 109,558.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,849.83 | 238,798.52 | 234,092.36 | 221,760.45 |
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