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| 高伟达(300465) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,778.32 | 15,419.24 | 16,983.52 | 20,506.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,858.54 | -- | 55,432.64 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 127.67 | |
| 应收账款 | 54,858.54 | 56,261.22 | 55,432.64 | 46,528.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,921.73 | 4,630.06 | 4,558.08 | 766.11 | |
| 其他应收款(合计) | 837.39 | -- | 1,085.19 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 837.39 | 1,056.03 | 1,085.19 | 982.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,360.80 | 16,806.46 | 11,809.96 | 8,584.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,341.69 | 604.70 | 1,155.29 | 3,717.24 | |
| 流动资产合计 | 103,098.47 | 94,777.69 | 91,024.67 | 81,212.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,950.00 | 6,950.00 | 6,950.00 | 6,950.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,388.14 | 720.31 | 749.89 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,140.00 | -- | 11,461.92 | -- | |
| 固定资产净额 | 11,140.00 | 11,300.99 | 11,461.92 | 11,634.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,689.85 | 6,681.89 | 7,051.56 | 5,019.12 | |
| 开发支出 | 1,311.84 | 1,642.47 | 965.52 | 2,276.01 | |
| 商誉 | 91,902.22 | 93,134.70 | 93,134.70 | 58,628.56 | |
| 长期待摊费用 | 342.48 | 383.34 | 376.09 | 409.26 | |
| 递延所得税资产 | 918.47 | 794.39 | 672.86 | 533.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 120,643.00 | 121,608.08 | 121,362.56 | 85,451.85 | |
| 资产总计 | 223,741.47 | 216,385.78 | 212,387.23 | 166,664.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,375.24 | 6,186.16 | 9,137.59 | 8,640.00 | |
| 交易性金融负债 | 167.93 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,051.71 | -- | 9,286.72 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,051.71 | 9,427.41 | 9,286.72 | 8,233.33 | |
| 预收款项 | 5,962.41 | 5,961.03 | 4,239.94 | 2,306.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,245.16 | 3,018.84 | 3,401.83 | 3,526.15 | |
| 应交税费 | 986.83 | 803.49 | 699.78 | 728.92 | |
| 其他应付款(合计) | 7,418.09 | -- | 7,937.80 | -- | |
| 应付利息 | 337.82 | 200.30 | 62.78 | 3.76 | |
| 应付股利 | 8.57 | 9.14 | 4.89 | 7.36 | |
| 其他应付款 | 7,071.70 | 8,014.22 | 7,870.12 | 15,792.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,254.44 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,143.83 | 1,548.59 | 2,339.50 | 553.70 | |
| 流动负债合计 | 60,605.65 | 35,169.19 | 37,043.14 | 39,791.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,280.89 | 10,079.30 | 5,379.30 | 3,252.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 48,252.22 | -- | 51,240.07 | -- | |
| 长期应付款 | 48,252.22 | 51,658.40 | 51,240.07 | 20,301.59 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 235.54 | 250.32 | 265.11 | 206.43 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 12,300.00 | 12,300.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 53,768.64 | 74,288.03 | 69,184.48 | 23,760.62 | |
| 负债合计 | 114,374.29 | 109,457.21 | 106,227.62 | 63,552.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,986.63 | 45,038.15 | 45,038.15 | 45,297.67 | |
| 资本公积 | 35,530.07 | 36,542.96 | 36,363.46 | 37,718.22 | |
| 减：库存股 | 3,290.63 | 3,676.27 | 3,676.27 | 5,819.58 | |
| 其他综合收益 | -91.87 | -59.56 | -17.03 | 17.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,293.68 | 2,293.68 | 2,293.68 | 2,293.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,201.35 | 25,833.62 | 25,505.33 | 23,605.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,629.22 | 105,972.58 | 105,507.31 | 103,112.41 | |
| 少数股东权益 | 1,737.96 | 955.98 | 652.29 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,367.18 | 106,928.56 | 106,159.61 | 103,112.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,741.47 | 216,385.78 | 212,387.23 | 166,664.49 | |
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