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首华燃气(300483) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,812.11 | 12,223.93 | 14,747.67 | 21,491.24 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,887.81 | -- | 11,979.52 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 17,887.81 | 11,389.55 | 11,979.52 | 14,358.98 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 837.15 | 265.37 | 105.38 | 104.03 | |
其他应收款(合计) | 1,217.86 | -- | 935.82 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,217.86 | 873.65 | 935.82 | 1,496.96 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,572.72 | 7,239.34 | 6,914.74 | 6,885.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 276.66 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 39,604.31 | 31,991.84 | 34,683.13 | 44,336.89 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 476.61 | 485.87 | 504.28 | 513.73 | |
在建工程(合计) | 1,421.52 | -- | 326.30 | -- | |
在建工程 | 1,421.52 | 678.01 | 326.30 | 168.64 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 7,326.59 | -- | 7,539.38 | -- | |
固定资产净额 | 7,326.59 | 7,296.74 | 7,539.38 | 7,627.88 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,340.61 | 1,346.42 | 1,349.05 | 1,352.85 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 153.58 | 197.68 | 200.52 | 181.51 | |
递延所得税资产 | 392.32 | 326.54 | 326.54 | 397.48 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 11,111.23 | 10,331.27 | 10,246.06 | 10,242.09 | |
资产总计 | 50,715.54 | 42,323.11 | 44,929.19 | 54,578.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 1,000.00 | 8,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,261.01 | -- | 2,908.11 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 9,261.01 | 2,180.10 | 2,908.11 | 5,896.05 | |
预收款项 | 494.15 | 6.90 | 80.82 | 19.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 304.10 | 191.69 | 243.02 | 392.51 | |
应交税费 | 522.94 | 108.06 | 131.75 | 358.22 | |
其他应付款(合计) | 265.84 | -- | 1,119.20 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 738.00 | -- | |
其他应付款 | 265.84 | 375.95 | 381.20 | 455.54 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 10,848.04 | 2,862.70 | 5,482.89 | 15,622.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 141.59 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 141.59 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 10,989.63 | 2,862.70 | 5,482.89 | 15,622.22 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,150.00 | 6,150.00 | 6,150.00 | 6,150.00 | |
资本公积 | 19,029.05 | 19,029.05 | 19,029.05 | 19,029.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,472.72 | 1,314.36 | 1,314.36 | 1,314.36 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 13,161.62 | 13,149.37 | 13,114.40 | 12,619.24 | |
归属于母公司股东权益合计 | 39,813.39 | 39,642.78 | 39,607.81 | 39,112.65 | |
少数股东权益 | -87.48 | -182.37 | -161.52 | -155.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 39,725.91 | 39,460.41 | 39,446.29 | 38,956.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,715.54 | 42,323.11 | 44,929.19 | 54,578.99 |
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