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| 首华燃气(300483) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,147.37 | 1,551.77 | 1,051.18 | 3,641.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,897.35 | 8,221.76 | 8,697.89 | 10,506.84 | |
| 应收票据 | 5,940.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 30,957.35 | -- | 8,697.89 | 10,506.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 625.86 | 250.60 | 308.96 | 511.32 | |
| 其他应收款(合计) | 2,274.61 | 831.48 | 808.65 | 1,691.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,274.61 | 831.48 | 808.65 | 1,691.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,519.85 | 6,031.24 | 7,048.86 | 6,536.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,380.00 | 50.95 | 482.95 | 170.13 | |
| 流动资产合计 | 75,845.05 | 16,937.80 | 18,398.49 | 23,057.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,100.00 | 1,550.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 125,706.03 | 125,197.97 | 123,579.58 | |
| 投资性房地产 | 402.57 | 411.82 | 421.08 | 430.33 | |
| 在建工程(合计) | 114,442.42 | 4,124.98 | 3,539.00 | 2,991.70 | |
| 在建工程 | 109,703.56 | 4,124.98 | 3,539.00 | 2,991.70 | |
| 工程物资 | 4,738.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,902.19 | 6,399.00 | 6,791.36 | 6,612.68 | |
| 固定资产净额 | 41,902.19 | 6,399.00 | 6,791.36 | 6,612.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 91,294.48 | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 274,585.09 | 774.22 | 784.16 | 794.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39,617.83 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 222.44 | 19.20 | 38.40 | 57.59 | |
| 递延所得税资产 | 319.92 | 244.94 | 98.00 | 169.46 | |
| 其他非流动资产 | 5,808.38 | 464.73 | 457.38 | 464.73 | |
| 非流动资产合计 | 569,695.33 | 139,694.93 | 138,497.33 | 136,270.59 | |
| 资产总计 | 645,540.38 | 156,632.72 | 156,895.83 | 159,328.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,984.31 | 14,704.31 | 10,704.31 | 11,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 256.18 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,312.83 | 2,820.22 | 5,074.95 | 5,443.80 | |
| 应付票据 | 35,194.94 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,117.89 | -- | 5,074.95 | 5,443.80 | |
| 预收款项 | 148.14 | 16.92 | 869.50 | 10.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 577.05 | 123.85 | 179.45 | 207.80 | |
| 应交税费 | 385.94 | -395.96 | 243.50 | 137.57 | |
| 其他应付款(合计) | 100,591.05 | 94,586.65 | 95,647.33 | 99,046.42 | |
| 应付利息 | 773.20 | -- | 6.82 | -- | |
| 应付股利 | 2,451.16 | -- | 82.59 | -- | |
| 其他应付款 | 97,366.70 | 94,586.65 | 95,557.92 | 99,046.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 26,500.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 204,755.52 | 111,855.99 | 112,719.04 | 115,846.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,900.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 460.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 42,101.61 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 2.01 | |
| 其他非流动负债 | 46,941.79 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 102,404.16 | -- | -- | 2.01 | |
| 负债合计 | 307,159.67 | 111,855.99 | 112,719.04 | 115,848.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,150.00 | 6,150.00 | 6,150.00 | 6,150.00 | |
| 资本公积 | 121,908.54 | 19,029.05 | 19,029.05 | 19,029.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 590.43 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,525.17 | 1,525.17 | 1,525.17 | 1,525.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,575.39 | 13,397.87 | 13,685.21 | 13,778.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,749.53 | 40,102.09 | 40,389.44 | 40,482.41 | |
| 少数股东权益 | 194,631.17 | 4,674.65 | 3,787.35 | 2,997.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 338,380.70 | 44,776.74 | 44,176.79 | 43,479.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 645,540.38 | 156,632.72 | 156,895.83 | 159,328.30 | |
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