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高澜股份(300499) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,505.66 | 18,655.45 | 21,997.41 | 27,309.51 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 37,330.37 | -- | 33,643.85 | -- | |
应收票据 | 16,281.46 | 8,812.72 | 8,443.78 | 3,987.54 | |
应收账款 | 21,048.91 | 27,246.95 | 25,200.07 | 23,013.49 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,793.80 | 2,235.74 | 1,624.18 | 3,145.22 | |
其他应收款(合计) | 670.51 | -- | 945.90 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 670.51 | 742.62 | 945.90 | 527.96 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 21,357.70 | 18,237.30 | 16,114.28 | 15,532.27 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 300.68 | 766.34 | 321.57 | 317.91 | |
流动资产合计 | 84,958.72 | 76,697.13 | 74,647.19 | 73,833.90 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,616.69 | -- | 3,146.46 | -- | |
在建工程 | 3,616.69 | 3,657.71 | 3,146.46 | 2,181.64 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 13,590.57 | -- | 11,459.36 | -- | |
固定资产净额 | 13,590.57 | 12,882.20 | 11,459.36 | 10,977.60 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,982.53 | 5,995.13 | 3,675.34 | 3,575.64 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 252.40 | 221.59 | 144.73 | 37.08 | |
递延所得税资产 | 699.88 | 922.77 | 927.11 | 548.36 | |
其他非流动资产 | 994.92 | 941.13 | 1,197.84 | 391.84 | |
非流动资产合计 | 26,636.99 | 24,620.52 | 20,550.83 | 17,712.16 | |
资产总计 | 111,595.71 | 101,317.65 | 95,198.01 | 91,546.06 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,900.00 | 7,400.00 | 4,740.70 | 4,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 27,117.35 | -- | 26,605.16 | -- | |
应付票据 | 13,959.58 | 16,134.80 | 13,318.17 | 9,945.11 | |
应付账款 | 13,157.78 | 11,556.57 | 13,286.99 | 16,032.55 | |
预收款项 | 11,348.74 | 3,726.26 | 2,835.14 | 2,045.18 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 484.18 | 392.05 | 422.54 | 360.76 | |
应交税费 | 472.95 | 345.10 | 571.37 | 27.91 | |
其他应付款(合计) | 1,368.37 | -- | 529.83 | -- | |
应付利息 | 25.85 | 15.86 | 5.55 | 6.92 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,342.52 | 1,023.78 | 524.28 | 79.00 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 47,691.60 | 40,594.42 | 35,704.73 | 32,997.42 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 18.54 | 31.77 | 32.64 | 19.43 | |
长期递延收益 | 4,384.95 | 4,627.15 | 3,742.24 | 3,779.43 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,403.49 | 4,658.92 | 3,774.88 | 3,798.86 | |
负债合计 | 52,095.09 | 45,253.34 | 39,479.61 | 36,796.28 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,000.60 | 12,000.60 | 6,667.00 | 6,667.00 | |
资本公积 | 21,531.50 | 21,531.50 | 26,870.13 | 26,870.13 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 30.60 | 7.45 | 2.86 | -1.75 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,575.85 | 1,879.76 | 1,879.76 | 1,879.76 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 23,380.02 | 20,656.68 | 20,303.26 | 19,337.69 | |
归属于母公司股东权益合计 | 59,518.56 | 56,075.99 | 55,723.00 | 54,752.82 | |
少数股东权益 | -17.94 | -11.67 | -4.60 | -3.04 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 59,500.62 | 56,064.31 | 55,718.40 | 54,749.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,595.71 | 101,317.65 | 95,198.01 | 91,546.06 |
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