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| 高澜股份(300499) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,993.79 | 16,739.49 | 23,018.83 | 19,039.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,971.60 | -- | 37,301.35 | -- | |
| 应收票据 | 11,170.50 | 9,365.84 | 8,010.14 | 8,305.25 | |
| 应收账款 | 29,801.09 | 30,230.93 | 29,291.21 | 28,578.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,715.23 | 3,014.74 | 2,130.48 | 2,769.18 | |
| 其他应收款(合计) | 685.73 | -- | 756.37 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 685.73 | 949.67 | 756.37 | 875.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,522.01 | 19,067.20 | 17,644.07 | 22,629.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 464.99 | 362.89 | 176.68 | 645.77 | |
| 流动资产合计 | 77,353.34 | 79,730.76 | 81,027.78 | 82,842.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,506.99 | 1,494.30 | 1,496.87 | 1,497.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,141.09 | -- | 5,706.30 | -- | |
| 在建工程 | 8,141.09 | 7,396.36 | 5,706.30 | 4,774.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,130.80 | -- | 12,965.14 | -- | |
| 固定资产净额 | 14,130.80 | 12,670.56 | 12,965.14 | 13,253.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,760.05 | 5,812.31 | 5,870.12 | 5,923.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 309.42 | 270.66 | 238.78 | 249.16 | |
| 递延所得税资产 | 981.75 | 1,277.97 | 1,228.20 | 904.94 | |
| 其他非流动资产 | 298.16 | 1,753.20 | 1,511.45 | 1,556.67 | |
| 非流动资产合计 | 31,128.27 | 30,675.35 | 29,016.86 | 28,159.89 | |
| 资产总计 | 108,481.61 | 110,406.11 | 110,044.64 | 111,002.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,200.00 | 10,200.00 | 8,900.00 | 6,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,444.42 | -- | 26,733.90 | -- | |
| 应付票据 | 15,261.49 | 12,985.42 | 16,021.73 | 15,273.82 | |
| 应付账款 | 10,182.93 | 11,300.94 | 10,712.17 | 11,823.52 | |
| 预收款项 | 5,420.33 | 9,240.99 | 8,277.88 | 11,827.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 444.30 | 427.93 | 430.92 | 459.28 | |
| 应交税费 | 1,268.42 | 142.53 | 936.19 | 247.19 | |
| 其他应付款(合计) | 1,408.24 | -- | 951.82 | -- | |
| 应付利息 | 9.57 | 15.74 | 49.42 | 36.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,398.67 | 919.15 | 902.40 | 956.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,185.72 | 45,232.71 | 46,230.70 | 47,524.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16.45 | 16.97 | 17.49 | 18.02 | |
| 长期递延收益 | 4,917.05 | 4,188.31 | 4,234.45 | 4,502.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,933.50 | 4,205.28 | 4,251.95 | 4,520.21 | |
| 负债合计 | 46,119.22 | 49,437.99 | 50,482.65 | 52,044.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.60 | 12,000.60 | 12,000.60 | 12,000.60 | |
| 资本公积 | 21,531.50 | 21,531.50 | 21,531.50 | 21,531.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8.95 | 15.17 | 20.46 | 28.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,891.43 | 2,575.85 | 2,575.85 | 2,575.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,929.92 | 24,845.01 | 23,461.79 | 22,846.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,362.39 | 60,968.12 | 59,590.19 | 58,982.92 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -28.20 | -25.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,362.39 | 60,968.12 | 59,561.99 | 58,957.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,481.61 | 110,406.11 | 110,044.64 | 111,002.41 | |
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