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| 高澜股份(300499) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,456.29 | 66,894.61 | 46,813.24 | 37,021.27 | 19,362.13 |
| 收到的税费返还 | 145.76 | 378.19 | 123.05 | 110.91 | 1.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 350.23 | 1,638.24 | 926.01 | 438.24 | 215.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,952.27 | 68,911.04 | 47,862.31 | 37,570.41 | 19,579.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,665.64 | 40,440.64 | 31,419.87 | 24,205.86 | 15,828.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,590.24 | 12,591.35 | 9,459.89 | 6,461.50 | 3,753.62 |
| 支付的各项税费 | 995.50 | 5,735.27 | 5,363.92 | 5,212.33 | 2,101.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,127.80 | 5,207.83 | 4,521.35 | 2,561.10 | 1,100.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,379.17 | 63,975.09 | 50,765.03 | 38,440.79 | 22,785.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,426.90 | 4,935.95 | -2,902.72 | -870.37 | -3,205.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,549.88 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.61 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 15.73 | 8.72 | 8.00 | 7.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,652.48 | 15.73 | 8.72 | 8.00 | 7.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,612.45 | 2,397.72 | 1,398.66 | 757.70 | 223.09 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 3,030.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -110.87 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,501.57 | 5,427.72 | 2,898.66 | 757.70 | 223.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,849.09 | -5,411.99 | -2,889.94 | -749.70 | -216.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57.52 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 57.52 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,042.00 | 15,575.00 | 15,550.00 | 6,300.00 | 50.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.70 | 4,132.83 | 4,117.79 | 3,524.66 | 125.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.91 | 667.25 | 229.63 | 171.21 | 90.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,183.60 | 20,375.08 | 19,897.41 | 9,995.87 | 265.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,126.08 | -20,375.08 | -19,897.41 | -9,995.87 | -265.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.36 | 40.48 | -5.17 | 46.99 | 4.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,434.43 | -20,810.64 | -25,695.24 | -11,568.95 | -3,683.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,261.73 | 47,072.37 | 47,072.37 | 47,072.37 | 47,072.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,827.30 | 26,261.73 | 21,377.13 | 35,503.43 | 43,389.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,071.21 | -- | -256.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 205.37 | -- | 422.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,886.86 | -- | 1,099.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 211.03 | -- | 103.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 667.20 | -- | 295.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.83 | -- | -5.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 81.34 | -- | 1.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 381.02 | -- | 306.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,770.66 | -- | -789.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,277.06 | -- | -965.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.04 | -- | -1.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,994.14 | -- | 5,540.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,802.13 | -- | 8,168.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,106.71 | -- | -14,568.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -402.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,935.95 | -- | -870.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,261.73 | -- | 35,503.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,072.37 | -- | 47,072.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,810.64 | -- | -11,568.95 | -- |
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