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| 高澜股份(300499) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,209.46 | 13,567.66 | 7,690.02 | 2,676.66 | |
| 收到的税费返还 | 757.65 | 396.78 | 125.63 | 31.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 876.43 | 369.14 | 398.44 | 277.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,843.54 | 14,333.58 | 8,214.09 | 2,985.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,691.63 | 11,990.87 | 8,230.22 | 5,370.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,859.18 | 3,546.91 | 2,255.15 | 1,161.65 | |
| 支付的各项税费 | 2,691.77 | 2,433.68 | 1,874.27 | 1,621.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,437.78 | 3,648.77 | 2,400.01 | 1,407.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,680.36 | 21,620.23 | 14,759.65 | 9,560.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,163.18 | -7,286.66 | -6,545.56 | -6,575.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,496.36 | 2,814.77 | 2,012.03 | 1,297.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,496.36 | 2,814.77 | 2,012.03 | 1,297.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,496.28 | -2,814.69 | -2,011.95 | -1,297.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 9,500.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 903.68 | 387.48 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,403.68 | 6,387.48 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 5,500.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 431.00 | 284.62 | 163.86 | 57.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.77 | 5.77 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,496.77 | 5,790.39 | 3,663.86 | 1,557.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,503.23 | 4,613.30 | 2,723.62 | -57.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.48 | 12.54 | -8.12 | -33.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,199.61 | -5,475.51 | -5,842.01 | -7,963.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,284.77 | 10,445.09 | 10,284.77 | 10,284.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,484.39 | 4,969.58 | 4,442.77 | 2,320.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,090.79 | 1,889.35 | 1,412.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 193.17 | 708.38 | 540.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,174.24 | 871.75 | 579.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 135.75 | 97.97 | 62.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.05 | 1.23 | 0.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.70 | 0.70 | -0.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 407.86 | 272.67 | 171.37 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -354.76 | -112.76 | -78.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.07 | -1.56 | -1.04 | -- | |
| 存货的减少 | -9,126.13 | -7,085.31 | -3,175.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,102.72 | -10,230.85 | -7,109.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,396.99 | 6,301.75 | 1,799.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 347.31 | -- | -747.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,163.18 | -7,286.66 | -6,545.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,484.39 | 5,414.97 | 4,442.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,284.77 | 10,416.93 | 10,284.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,199.61 | -5,001.96 | -5,842.01 | -- | |
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