- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
高澜股份(300499) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,063.37 | 40,791.09 | 24,262.78 | 16,211.29 | |
收到的税费返还 | 826.28 | 519.48 | 150.46 | 84.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,151.32 | 1,203.60 | 683.21 | 314.62 | |
经营活动现金流入小计 | 67,040.98 | 42,514.16 | 25,096.45 | 16,610.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,786.57 | 27,679.35 | 19,463.34 | 11,489.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,301.07 | 6,769.08 | 4,699.56 | 2,935.06 | |
支付的各项税费 | 4,457.32 | 3,743.80 | 2,163.50 | 1,794.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,190.22 | 6,078.42 | 4,436.22 | 2,952.67 | |
经营活动现金流出小计 | 61,735.19 | 44,270.65 | 30,762.62 | 19,171.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,305.78 | -1,756.49 | -5,666.18 | -2,561.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.51 | 0.27 | 0.27 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 30.51 | 0.27 | 0.27 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,140.87 | 1,854.13 | 1,231.76 | 821.55 | |
投资所支付的现金 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,220.87 | 1,934.13 | 1,231.76 | 821.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,190.36 | -1,933.86 | -1,231.50 | -821.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,585.71 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 16,124.13 | 8,226.13 | 8,207.11 | 10,620.13 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,524.67 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 23,234.50 | 11,226.13 | 11,207.11 | 10,620.13 | |
偿还债务支付的现金 | 19,320.13 | 9,600.00 | 7,200.00 | 10,598.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 422.52 | 271.98 | 171.62 | 59.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.80 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 19,755.44 | 9,871.98 | 7,371.62 | 10,657.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,479.06 | 1,354.15 | 3,835.49 | -37.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.31 | 60.77 | 9.97 | -50.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,605.80 | -2,275.44 | -3,052.21 | -3,470.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,162.77 | 13,993.79 | 13,162.77 | 13,993.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,768.56 | 11,718.35 | 10,110.56 | 10,522.89 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,748.79 | -- | 1,833.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 251.22 | -- | 518.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,722.16 | -- | 804.63 | -- | |
无形资产摊销 | 246.90 | -- | 130.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 130.26 | -- | 94.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.01 | -- | 2.02 | -- | |
固定资产报废损失 | 14.88 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 624.46 | -- | 386.87 | -- | |
投资损失 | -19.66 | -- | 6.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -302.99 | -- | -187.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2.09 | -- | -1.05 | -- | |
存货的减少 | -1,753.15 | -- | -1,733.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,550.08 | -- | -3,656.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,497.62 | -- | -2,860.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -4,330.55 | -- | -1,003.55 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,305.78 | -- | -5,666.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,768.56 | -- | 10,110.56 | -- | |
现金的期初余额 | 13,162.77 | -- | 13,162.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,605.80 | -- | -3,052.21 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |