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| 启迪设计(300500) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,236.54 | 43,643.52 | 43,146.14 | 39,654.17 | |
| 交易性金融资产 | 7,680.00 | 7,630.00 | 8,380.00 | 8,410.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,352.28 | 71,537.26 | 76,303.09 | 79,510.88 | |
| 应收票据 | 5,190.72 | 719.13 | 1,171.38 | 1,724.47 | |
| 应收账款 | 66,161.56 | 70,818.13 | 75,131.71 | 77,786.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,482.39 | 10,588.49 | 4,272.01 | 5,223.79 | |
| 其他应收款(合计) | 3,675.05 | 6,451.93 | 5,493.47 | 5,587.21 | |
| 应收利息 | 131.33 | 120.37 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,543.71 | -- | 5,493.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 152.17 | 483.33 | 301.53 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 448.96 | 70.52 | 32.43 | 2,023.63 | |
| 流动资产合计 | 190,829.34 | 157,378.45 | 157,637.61 | 152,887.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,372.40 | 9,765.25 | 8,958.12 | 9,081.33 | |
| 投资性房地产 | 545.38 | 555.08 | 564.79 | 574.49 | |
| 在建工程(合计) | 9,428.86 | 6,671.31 | 5,683.05 | 5,443.58 | |
| 在建工程 | 9,428.86 | -- | 5,683.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,848.44 | 15,164.34 | 16,401.61 | 18,470.95 | |
| 固定资产净额 | 13,848.44 | -- | 16,401.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,527.32 | 17,682.36 | 17,711.77 | 17,927.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,595.94 | 40,482.23 | 40,129.69 | 40,129.69 | |
| 长期待摊费用 | 914.87 | 635.96 | 700.76 | 628.89 | |
| 递延所得税资产 | 2,199.30 | 1,739.63 | 1,724.72 | 1,657.81 | |
| 其他非流动资产 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 53.34 | |
| 非流动资产合计 | 84,484.53 | 92,748.16 | 91,926.52 | 93,968.03 | |
| 资产总计 | 275,313.87 | 250,126.61 | 249,564.14 | 246,855.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,007.94 | 35,599.87 | 31,414.87 | 30,814.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,930.41 | 17,939.08 | 20,206.51 | 16,902.50 | |
| 应付票据 | -- | 1,091.14 | 1,313.57 | 2,529.07 | |
| 应付账款 | 42,930.41 | 16,847.95 | 18,892.93 | 14,373.42 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,849.82 | 3,254.31 | 2,331.08 | 739.46 | |
| 应交税费 | 6,276.74 | 4,418.49 | 4,747.63 | 5,024.07 | |
| 其他应付款(合计) | 3,260.08 | 3,174.49 | 1,533.22 | 2,391.42 | |
| 应付利息 | -- | 98.47 | 25.49 | 24.76 | |
| 应付股利 | 245.00 | 299.32 | 245.00 | 245.00 | |
| 其他应付款 | 3,015.08 | -- | 1,262.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 5,150.00 | 5,750.00 | |
| 其他流动负债 | 6,077.51 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | |
| 流动负债合计 | 118,361.81 | 90,175.06 | 88,878.86 | 89,803.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,160.44 | 1,226.48 | 1,412.60 | 1,490.73 | |
| 长期递延收益 | 2,693.45 | 2,738.45 | 2,763.45 | 2,800.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,853.89 | 3,964.93 | 5,926.05 | 6,041.68 | |
| 负债合计 | 122,215.70 | 94,139.99 | 94,804.91 | 95,844.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,448.02 | 17,448.02 | 17,448.02 | 17,448.02 | |
| 资本公积 | 73,704.52 | 73,719.72 | 73,723.36 | 73,704.52 | |
| 减：库存股 | 449.99 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,966.49 | 4,837.71 | 4,837.71 | 4,837.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,897.22 | 53,043.95 | 51,611.05 | 48,071.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,566.25 | 149,049.40 | 147,620.15 | 144,061.61 | |
| 少数股东权益 | 7,531.92 | 6,937.22 | 7,139.07 | 6,949.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,098.17 | 155,986.63 | 154,759.22 | 151,011.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,313.87 | 250,126.61 | 249,564.14 | 246,855.91 | |
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