启迪设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
启迪设计(300500) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,599.4573,630.5433,356.39118,262.6073,903.59
收到的税费返还----2.5752.04--
收到的其他与经营活动有关的现金654.21376.46378.681,454.913,114.17
经营活动现金流入小计119,253.6674,006.9933,737.64119,769.5477,017.76
购买商品、接受劳务支付的现金66,554.8240,211.4616,185.5755,989.4631,691.53
支付给职工以及为职工支付的现金30,529.3320,443.0713,331.0736,095.2426,811.21
支付的各项税费5,682.264,197.812,511.836,158.174,369.64
支付的其他与经营活动有关的现金6,706.834,989.641,737.347,987.968,060.05
经营活动现金流出小计109,473.2369,841.9833,765.81106,230.8270,932.42
经营活动产生的现金流量净额9,780.434,165.01-28.1613,538.726,085.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金956.48956.48--829.44777.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.0354.3352.084.254.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.002,005.00--11,000.005,000.00
投资活动现金流入小计3,011.513,015.8152.0811,833.695,782.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,776.731,373.24686.7418,166.5317,861.34
投资所支付的现金1,159.04458.99--1,125.64681.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.002,005.002,000.0011,000.007,000.00
投资活动现金流出小计5,935.773,837.232,686.7430,292.1725,542.74
投资活动产生的现金流量净额-2,924.26-821.42-2,634.66-18,458.48-19,760.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.0050.0050.0073.0073.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--50.00--73.00--
取得借款收到的现金29,403.9315,943.937,153.9332,351.8717,055.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,514.781,075.4111.521,334.31447.21
筹资活动现金流入小计30,968.7117,069.347,215.4533,759.1817,575.91
偿还债务支付的现金31,296.0015,101.005,260.0035,377.0026,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,294.832,675.97484.644,435.803,927.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----113.34--113.34
支付其他与筹资活动有关的现金1,405.321,195.28250.004,843.76491.80
筹资活动现金流出小计35,996.1518,972.255,994.6444,656.5630,869.37
筹资活动产生的现金流量净额-5,027.44-1,902.911,220.81-10,897.38-13,293.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------4.90--
五、现金及现金等价物净增加额1,828.731,440.69-1,442.01-15,812.24-26,968.78
加:期初现金及现金等价物余额36,970.8536,970.8539,702.8752,783.0953,722.27
六、期末现金及现金等价物余额38,799.5838,411.5438,260.8636,970.8526,753.49
附注
净利润--5,569.00--18,370.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--549.60--3,105.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,349.64--6,632.04--
无形资产摊销--432.68--499.63--
长期待摊费用摊销--125.65--290.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37.38--12.68--
固定资产报废损失--5.17--4.80--
公允价值变动损失--1,800.00---4,980.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,004.52--2,065.39--
投资损失---266.33---1,473.50--
递延所得税资产减少---81.28---199.73--
递延所得税负债增加---417.25--427.73--
存货的减少---9,967.19--5,818.97--
经营性应收项目的减少--7,058.32---31,079.28--
经营性应付项目的增加---4,960.13--14,043.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,165.01--13,538.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,411.54--36,970.85--
现金的期初余额--36,970.85--52,783.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,440.69---15,812.24--
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