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| 启迪设计(300500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,129.57 | 130,914.45 | 91,096.06 | 54,783.27 | |
| 收到的税费返还 | 2.59 | 2.12 | 2.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,172.57 | 784.18 | 485.19 | 331.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,304.73 | 131,700.75 | 91,583.37 | 55,115.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,706.92 | 71,919.65 | 48,810.18 | 33,961.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,869.56 | 37,701.82 | 25,861.45 | 16,201.51 | |
| 支付的各项税费 | 6,612.76 | 4,914.32 | 3,480.22 | 1,459.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,194.20 | 6,066.03 | 3,897.44 | 2,453.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,383.43 | 120,601.82 | 82,049.29 | 54,076.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,921.30 | 11,098.93 | 9,534.08 | 1,038.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 616.51 | 1,012.16 | 1,212.16 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 866.00 | 1,364.16 | 330.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 535.54 | 3.80 | 3.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,083.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,101.98 | 2,380.11 | 1,545.96 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,176.64 | 13,702.28 | 8,447.52 | 2,907.26 | |
| 投资所支付的现金 | 880.00 | 916.77 | 816.77 | 2,326.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,056.64 | 14,619.05 | 9,264.28 | 5,234.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,954.66 | -12,238.93 | -7,718.33 | -5,234.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,878.59 | 37,913.03 | 24,452.43 | 7,854.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,547.20 | 1,126.76 | 79.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,878.59 | 42,460.24 | 25,579.19 | 9,934.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,129.83 | 38,770.28 | 18,850.00 | 9,170.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,495.69 | 3,442.66 | 3,047.95 | 585.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 139.20 | 139.20 | 139.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,835.15 | 5,632.73 | 1,789.97 | 1,125.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,460.67 | 47,845.67 | 23,687.92 | 10,881.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,582.08 | -5,385.44 | 1,891.27 | -946.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.48 | 17.65 | 14.77 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,393.05 | -6,507.79 | 3,721.79 | -5,141.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,883.08 | 49,426.40 | 49,426.40 | 49,426.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,276.12 | 42,918.61 | 53,148.19 | 44,284.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,578.43 | -- | 4,318.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,142.25 | -- | 1,625.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,986.90 | -- | 1,387.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 709.26 | -- | 490.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 310.87 | -- | 141.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 883.94 | -- | -1,370.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,803.55 | -- | 2.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,311.90 | -- | 1,230.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,923.25 | -- | 910.71 | -- | |
| 投资损失 | -3,650.05 | -- | -1,217.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -455.74 | -- | -213.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -708.54 | -- | -228.36 | -- | |
| 存货的减少 | -428.90 | -- | -8,718.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,420.82 | -- | 14,450.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,208.86 | -- | -3,741.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,921.30 | -- | 9,534.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 9,534.08 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,276.12 | -- | 53,148.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,883.08 | -- | 49,426.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,393.05 | -- | 3,721.79 | -- | |
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